名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2485.74 | 899.52 | 36.19% | 299.84 | 12.06% | -- | -- | 82.84 | 3.33% |
2023-06-30 | 1053.64 | 422.49 | 40.10% | 140.83 | 13.37% | -- | -- | 42.60 | 4.04% |
2022-12-31 | 1463.77 | 571.46 | 39.04% | 190.49 | 13.01% | -- | -- | 121.22 | 8.28% |
2022-06-30 | 424.11 | 169.61 | 39.99% | 56.54 | 13.33% | -- | -- | 61.50 | 14.50% |
2021-12-31 | 479.81 | 134.93 | 28.12% | 44.98 | 9.37% | 3.41 | 0.71% | 105.92 | 22.08% |
2021-06-30 | 220.82 | 62.58 | 28.34% | 20.86 | 9.45% | 1.76 | 0.80% | 54.12 | 24.51% |
2020-12-31 | 2241.23 | 772.46 | 34.47% | 257.49 | 11.49% | 8.86 | 0.40% | 216.56 | 9.66% |
2020-06-30 | 1367.21 | 436.52 | 31.93% | 145.51 | 10.64% | 3.06 | 0.22% | 155.48 | 11.37% |