| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 113979397.93 |
| 1.利息收入 | 96651.34 |
| 存款利息收入 | 55019.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108324900.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108324900.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5190275.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367569.99 |
| 减：二、费用 | 24857384.45 |
| 1.管理人报酬 | 8995201.86 |
| 2.托管费 | 2998400.52 |
| 3.销售服务费 | 828449.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11527451.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11527451.55 |
| 6.其他费用 | 292267.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89122013.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89122013.48 |
| 一、收入： | 59556011.17 |
| 1.利息收入 | 25965.66 |
| 存款利息收入 | 20129.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52176413.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52176413.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7031521.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322110.1 |
| 减：二、费用 | 10536442.97 |
| 1.管理人报酬 | 4224901.85 |
| 2.托管费 | 1408300.53 |
| 3.销售服务费 | 426045.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4229066.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4229066.62 |
| 6.其他费用 | 142025.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49019568.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49019568.2 |
| 一、收入： | 48037709.83 |
| 1.利息收入 | 100932.59 |
| 存款利息收入 | 43297.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56984955.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56984955.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9256725.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208546.45 |
| 减：二、费用 | 14637693.86 |
| 1.管理人报酬 | 5714632.89 |
| 2.托管费 | 1904877.61 |
| 3.销售服务费 | 1212159.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5330741.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5330741.23 |
| 6.其他费用 | 280652.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33400015.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33400015.97 |
| 一、收入： | 19130674.76 |
| 1.利息收入 | 45363.68 |
| 存款利息收入 | 13755.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18300788.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18300788.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
678207.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106314.69 |
| 减：二、费用 | 4241070.63 |
| 1.管理人报酬 | 1696051.42 |
| 2.托管费 | 565350.44 |
| 3.销售服务费 | 614959.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1178955.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1178955.96 |
| 6.其他费用 | 127641.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14889604.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14889604.13 |
| 一、收入： | 20996783.27 |
| 1.利息收入 | 18862779.7 |
| 存款利息收入 | 16746.1 |
| 债券利息收入 | 18453399.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-236257.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -236257.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2124140.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246120.29 |
| 减：二、费用 | 4798076.36 |
| 1.管理人报酬 | 1349321.36 |
| 2.托管费 | 449773.68 |
| 3.销售服务费 | 1059195.91 |
| 4.交易费用 | 34095.54 |
| 5.利息支出 | 1614072.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1614072.0 |
| 6.其他费用 | 236727.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16198706.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16198706.91 |
| 一、收入： | 9384353.26 |
| 1.利息收入 | 7591817.12 |
| 存款利息收入 | 9155.16 |
| 债券利息收入 | 7203020.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334859.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334859.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1276887.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180789.67 |
| 减：二、费用 | 2208213.31 |
| 1.管理人报酬 | 625793.07 |
| 2.托管费 | 208597.62 |
| 3.销售服务费 | 541168.89 |
| 4.交易费用 | 17574.81 |
| 5.利息支出 | 669223.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 669223.73 |
| 6.其他费用 | 124842.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7176139.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7176139.95 |
| 一、收入： | 89543729.09 |
| 1.利息收入 | 83643756.93 |
| 存款利息收入 | 98435.81 |
| 债券利息收入 | 78349896.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 621294.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9058927.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9403377.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -344450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4145359.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
986403.89 |
| 减：二、费用 | 22412292.21 |
| 1.管理人报酬 | 7724583.43 |
| 2.托管费 | 2574861.17 |
| 3.销售服务费 | 2165570.63 |
| 4.交易费用 | 88595.6 |
| 5.利息支出 | 9355833.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9355833.05 |
| 6.其他费用 | 269680.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67131436.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67131436.88 |
| 一、收入： | 54681666.52 |
| 1.利息收入 | 53257005.63 |
| 存款利息收入 | 54123.64 |
| 债券利息收入 | 51611210.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 331235.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3492277.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3492277.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2938001.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870384.51 |
| 减：二、费用 | 13672107.64 |
| 1.管理人报酬 | 4365161.39 |
| 2.托管费 | 1455053.84 |
| 3.销售服务费 | 1554777.22 |
| 4.交易费用 | 30615.34 |
| 5.利息支出 | 5965670.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5965670.78 |
| 6.其他费用 | 141864.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41009558.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41009558.88 |
