名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 129.05% | 0.72% | 106624.62 |
2023-12-31 | -- | 119.51% | 0.85% | 18249.39 |
2023-09-30 | -- | 119.89% | 0.07% | 3651.50 |
2023-06-30 | -- | 120.78% | 0.07% | 53935.65 |
2023-03-31 | -- | 111.53% | 0.15% | 3437.92 |
2022-12-31 | -- | 125.07% | 0.21% | 3403.63 |
2022-09-30 | -- | 116.54% | 0.15% | 6149.96 |
2022-06-30 | -- | 107.28% | 0.15% | 5302.26 |
2022-03-31 | -- | 116.53% | 0.4% | 4761.73 |
2021-12-31 | -- | 117.1% | 0.64% | 6034.51 |
2021-09-30 | -- | 119.6% | 0.65% | 6549.23 |
2021-06-30 | -- | 105.28% | 0.99% | 1449.25 |
2021-03-31 | -- | 107.65% | 0.89% | 1753.15 |
2020-12-31 | -- | 114.61% | 2.17% | 323.55 |
2020-09-30 | -- | 101.42% | 0.33% | 236.19 |
2020-06-30 | -- | 102.12% | 0.25% | 270.05 |
2020-03-31 | -- | 113.98% | 0.57% | 400.86 |