| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4879 | 1.96% |
| 富国天时货币D | 0.4852 | 1.95% |
| 富国安益货币A | 0.5195 | 1.92% |
| 富国安益货币B | 0.5195 | 1.92% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.4923 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -9599.87 | -121.64 | 1.27% | 7.98 | -0.08% | 6.77 | -0.07% |
| 2023-06-30 | -5011.39 | -52.86 | 1.05% | 5.19 | -0.10% | 6.44 | -0.13% |
| 2022-12-31 | -8254.01 | -66.46 | 0.81% | 7.31 | -0.09% | 3.42 | -0.04% |
| 2022-06-30 | -2122.07 | 9.82 | -0.46% | 4.41 | -0.21% | 1.16 | -0.05% |
| 2021-12-31 | -3608.61 | 65.67 | -1.82% | -0.17 | 0.00% | 3.08 | -0.09% |
| 2021-06-30 | -1324.79 | 95.43 | -7.20% | -- | -- | 3.41 | -0.26% |
| 2020-12-31 | 21026.18 | 314.19 | 1.49% | -7.50 | -0.04% | 2.64 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 6378.84 | 121.24 | 1.90% | -- | -- | 2.92 | 0.05% |
