名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.497 | 1.91% |
汇添富医疗积极成长一… | 0.5122 | 1.89% |
汇添富纳斯达克生物科… | 1.1378 | 1.85% |
汇添富纳斯达克生物科… | 7.61812143 | 1.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.538 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 281.91 | 88.56 | 31.42% | 22.14 | 7.85% | -- | -- | 18.66 | 6.62% |
2023-06-30 | 165.03 | 55.30 | 33.51% | 13.83 | 8.38% | -- | -- | 11.47 | 6.95% |
2022-12-31 | 623.01 | 214.55 | 34.44% | 53.64 | 8.61% | -- | -- | 32.84 | 5.27% |
2022-06-30 | 330.03 | 99.50 | 30.15% | 24.88 | 7.54% | -- | -- | 18.15 | 5.50% |
2021-12-31 | 1095.91 | 370.58 | 33.81% | 92.64 | 8.45% | 4.99 | 0.46% | 56.15 | 5.12% |
2021-06-30 | 419.97 | 162.08 | 38.59% | 40.52 | 9.65% | 1.65 | 0.39% | 17.87 | 4.26% |
2020-12-31 | 301.26 | 145.13 | 48.17% | 36.28 | 12.04% | 1.82 | 0.60% | 9.61 | 3.19% |
2020-06-30 | 65.20 | 35.80 | 54.91% | 8.95 | 13.73% | 0.74 | 1.13% | 0.59 | 0.91% |