| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元国证2000指数… | 0.895 | 2.45% |
| 鑫元国证2000指数… | 0.8923 | 2.43% |
| 鑫元长三角混合A | 0.9651 | 2.33% |
| 鑫元长三角混合C | 0.957 | 2.32% |
| 鑫元中证1000指数… | 0.9501 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5322 | 2.11% |
| 鑫元货币B | 0.5015 | 1.92% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4666 | 1.86% |
| 鑫元货币E | 0.4355 | 1.68% |
| 鑫元货币A | 0.436 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.43% | 3.22% | -1.73% | -1.78% | -13.12% | -20.00% | -16.27% | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
4022|4133 | 2282|4243 | 4044|4253 | 4091|4171 | 3701|3994 | 2677|3708 | 1688|2963 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.8421 | 0.8421 | 0.86% | |
| 2024-04-26 | 0.8349 | 0.8349 | -0.58% | |
| 2024-04-25 | 0.8398 | 0.8398 | 1.01% | |
| 2024-04-24 | 0.8314 | 0.8314 | 0.82% | |
| 2024-04-23 | 0.8246 | 0.8246 | 1.08% |
截至2024-03-31 鑫元健康产业混合发起式A期末总份额为0.13亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 09926 | 康方生物 | 4.00 | 190.31 | 8.08% |
| 301015 | 百洋医药 | 5.00 | 169.81 | 7.21% |
| 002653 | 海思科 | 6.00 | 167.39 | 7.11% |
| 688062 | 迈威生物 | 4.00 | 163.60 | 6.95% |
| 300406 | 九强生物 | 7.00 | 149.00 | 6.33% |
| 00013 | 和黄医药 | 4.00 | 120.04 | 5.10% |
| 688293 | 奥浦迈 | 3.00 | 116.39 | 4.94% |
| 688580 | 伟思医疗 | 2.00 | 114.72 | 4.87% |
| 002675 | 东诚药业 | 7.00 | 103.00 | 4.37% |
| 603309 | 维力医疗 | 9.00 | 102.37 | 4.35% |
