名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3109.85 | 1659.42 | 53.36% | 207.43 | 6.67% | -- | -- | 379.84 | 12.21% |
2023-06-30 | 947.79 | 631.87 | 66.67% | 78.98 | 8.33% | -- | -- | 134.59 | 14.20% |
2022-12-31 | 1474.15 | 947.09 | 64.25% | 118.39 | 8.03% | -- | -- | 167.58 | 11.37% |
2022-06-30 | 815.47 | 508.17 | 62.32% | 63.52 | 7.79% | -- | -- | 105.35 | 12.92% |
2021-12-31 | 1312.79 | 646.47 | 49.24% | 80.81 | 6.16% | 346.79 | 26.42% | 103.60 | 7.89% |
2021-06-30 | 433.10 | 237.47 | 54.83% | 29.68 | 6.85% | 115.95 | 26.77% | 18.24 | 4.21% |
2020-12-31 | 557.53 | 274.33 | 49.21% | 34.29 | 6.15% | 109.33 | 19.61% | 1.11 | 0.20% |
2020-06-30 | 124.63 | 53.85 | 43.21% | 6.73 | 5.40% | 28.04 | 22.50% | 0.00 | 0.00% |