| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49464078.01元 |
| 本期利润 | -4551648.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131031365.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1556元 |
| 期末基金资产净值 | 973174339.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25523057.01元 |
| 本期利润 | 22816308.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181037124.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1709元 |
| 期末基金资产净值 | 1240060373.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46873462.9元 |
| 本期利润 | 42266181.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80708944.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1378元 |
| 期末基金资产净值 | 666518662.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23625437.53元 |
| 本期利润 | 22763892.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 105454070.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1103元 |
| 期末基金资产净值 | 1061091514.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64597859.21元 |
| 本期利润 | 57311822.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170949187.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2916元 |
| 期末基金资产净值 | 757212872.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24635235.62元 |
| 本期利润 | 25121905.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97381112.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2277元 |
| 期末基金资产净值 | 525012987.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76611199.45元 |
| 本期利润 | 62800645.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104266091.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1775元 |
| 期末基金资产净值 | 691539123.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9663016.45元 |
| 本期利润 | 10741561.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16520213.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 360890929.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.13% |
