名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -67615689.99 |
1.利息收入 | 61883.07 |
存款利息收入 | 61883.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104416.32 |
股票投资收益 | 41200.98 |
基金投资收益 | -304630.01 |
债券投资收益 | 158798.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 214.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67628952.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55795.68 |
减:二、费用 | 975365.99 |
1.管理人报酬 | 34104.32 |
2.托管费 | 11368.1 |
3.销售服务费 | 742269.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187624.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68591055.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68591055.98 |
一、收入: | -16050499.77 |
1.利息收入 | 35619.34 |
存款利息收入 | 35619.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9858.41 |
股票投资收益 | 11936.16 |
基金投资收益 | -13678.82 |
债券投资收益 | 11365.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16129240.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33263.08 |
减:二、费用 | 487783.16 |
1.管理人报酬 | 15682.6 |
2.托管费 | 5227.53 |
3.销售服务费 | 372995.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93877.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16538282.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16538282.93 |
一、收入: | -106884564.02 |
1.利息收入 | 36582.63 |
存款利息收入 | 36582.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-749439.01 |
股票投资收益 | -728481.04 |
基金投资收益 | -227496.42 |
债券投资收益 | 204672.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1865.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106207665.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35957.89 |
减:二、费用 | 1053844.45 |
1.管理人报酬 | 30352.35 |
2.托管费 | 10117.35 |
3.销售服务费 | 818107.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195267.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107938408.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107938408.47 |
一、收入: | -59221222.27 |
1.利息收入 | 23331.33 |
存款利息收入 | 23331.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1349061.61 |
股票投资收益 | -451337.56 |
基金投资收益 | -982967.0 |
债券投资收益 | 84082.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1160.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57917576.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22084.19 |
减:二、费用 | 576129.32 |
1.管理人报酬 | 15232.06 |
2.托管费 | 5077.3 |
3.销售服务费 | 451037.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104782.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59797351.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59797351.59 |
一、收入: | 53033026.25 |
1.利息收入 | 126289.96 |
存款利息收入 | 83824.21 |
债券利息收入 | 39178.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32051566.34 |
股票投资收益 | 205812.49 |
基金投资收益 | 31845074.93 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 678.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20672867.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182302.28 |
减:二、费用 | 1599995.69 |
1.管理人报酬 | 33598.51 |
2.托管费 | 11199.54 |
3.销售服务费 | 1015872.67 |
4.交易费用 | 346120.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193204.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51433030.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51433030.56 |
一、收入: | 62683158.82 |
1.利息收入 | 44241.96 |
存款利息收入 | 40954.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14889567.59 |
股票投资收益 | 16570.17 |
基金投资收益 | 14872325.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 671.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47624672.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124677.09 |
减:二、费用 | 730292.71 |
1.管理人报酬 | 15082.43 |
2.托管费 | 5027.51 |
3.销售服务费 | 441547.97 |
4.交易费用 | 177525.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91108.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61952866.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61952866.11 |
一、收入: | 99135096.11 |
1.利息收入 | 162301.81 |
存款利息收入 | 162301.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31778117.96 |
股票投资收益 | 10688243.45 |
基金投资收益 | 21049844.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40029.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66966905.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227771.12 |
减:二、费用 | 1101000.53 |
1.管理人报酬 | 56046.8 |
2.托管费 | 18682.29 |
3.销售服务费 | 401908.41 |
4.交易费用 | 566009.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58353.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98034095.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98034095.58 |
一、收入: | 45067740.36 |
1.利息收入 | 123719.7 |
存款利息收入 | 123719.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9723936.82 |
股票投资收益 | 8472059.73 |
基金投资收益 | 1218737.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33139.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35198609.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21474.32 |
减:二、费用 | 413627.35 |
1.管理人报酬 | 39823.35 |
2.托管费 | 13274.46 |
3.销售服务费 | 69274.93 |
4.交易费用 | 268608.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22646.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44654113.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44654113.01 |