平安创业板ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-853240.02元 |
| 本期利润 |
-35660755.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2505537.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
179592335.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-394558.31元 |
| 本期利润 |
-9371543.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27486813.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1689元 |
| 期末基金资产净值 |
190270810.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1497088.4元 |
| 本期利润 |
-73016017.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33583060.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
180243010.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1446913.21元 |
| 本期利润 |
-43161813.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36944131.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2689元 |
| 期末基金资产净值 |
198986332.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20363828.32元 |
| 本期利润 |
34888108.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44402674.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.277元 |
| 期末基金资产净值 |
270136219.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9174657.68元 |
| 本期利润 |
41340882.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31410671.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2086元 |
| 期末基金资产净值 |
263446167.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13893335.72元 |
| 本期利润 |
41737928.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17555936.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1446元 |
| 期末基金资产净值 |
180447267.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2594699.73元 |
| 本期利润 |
13409182.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2885689.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
81618927.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.17% |
