平安创业板ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13701.08 |
| 存出保证金 |
44431.49 |
| 交易性金融资产 |
465631324.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
444247830.88 |
| 债券投资 |
21383493.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
501011.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472472861.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1141084.21 |
| 应付管理人报酬 |
3597.56 |
| 应付托管费 |
1199.16 |
| 应付销售服务费 |
60162.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201278.36 |
| 负债合计 |
1407321.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460191559.28 |
| 所有者权益合计 |
471065539.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
472472861.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23089959.01 |
| 结算备付金 |
169921.47 |
| 存出保证金 |
17979.39 |
| 交易性金融资产 |
319893682.83 |
| 股票投资 |
130736.0 |
| 基金投资 |
319762946.83 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
921003.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344092545.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410527.87 |
| 应付管理人报酬 |
2928.61 |
| 应付托管费 |
976.22 |
| 应付销售服务费 |
61740.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93128.18 |
| 负债合计 |
569301.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292196558.67 |
| 所有者权益合计 |
343523244.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
344092545.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5816655.58 |
| 结算备付金 |
4256.45 |
| 存出保证金 |
21388.37 |
| 交易性金融资产 |
286842184.67 |
| 股票投资 |
123472.0 |
| 基金投资 |
275495307.19 |
| 债券投资 |
11223405.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320253.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293004738.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
735004.2 |
| 应付管理人报酬 |
2346.53 |
| 应付托管费 |
782.16 |
| 应付销售服务费 |
61378.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174745.18 |
| 负债合计 |
974256.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236617469.14 |
| 所有者权益合计 |
292030482.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
293004738.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5288639.24 |
| 结算备付金 |
28533.46 |
| 存出保证金 |
40869.7 |
| 交易性金融资产 |
317231938.3 |
| 股票投资 |
54717.0 |
| 基金投资 |
305052013.79 |
| 债券投资 |
12125207.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
657100.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323247081.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1737836.62 |
| 应付管理人报酬 |
2234.33 |
| 应付托管费 |
744.77 |
| 应付销售服务费 |
65818.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138242.8 |
| 负债合计 |
1944877.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221094842.83 |
| 所有者权益合计 |
321302204.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
323247081.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15397339.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
48288.58 |
| 交易性金融资产 |
380914099.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
370908099.31 |
| 债券投资 |
10006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
248632.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865943.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
156451.78 |
| 资产总计 |
397630754.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2036703.92 |
| 应付赎回款 |
1044640.72 |
| 应付管理人报酬 |
3058.99 |
| 应付托管费 |
1019.66 |
| 应付销售服务费 |
94342.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180175.33 |
| 负债合计 |
3401152.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233416932.2 |
| 所有者权益合计 |
394229602.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
397630754.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26764997.81 |
| 结算备付金 |
103169.38 |
| 存出保证金 |
81763.17 |
| 交易性金融资产 |
369308300.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
369308300.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4354245.68 |
| 应收利息 |
2212.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2009605.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402624295.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11815755.27 |
| 应付管理人报酬 |
2645.93 |
| 应付托管费 |
882.0 |
| 应付销售服务费 |
83066.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341692.16 |
| 负债合计 |
12289142.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222740389.39 |
| 所有者权益合计 |
390335153.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
402624295.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19281668.76 |
| 结算备付金 |
125008.2 |
| 存出保证金 |
86082.91 |
| 交易性金融资产 |
282705898.9 |
| 股票投资 |
7752.0 |
| 基金投资 |
282698146.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3523498.84 |
| 应收利息 |
2076.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2213098.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26944.72 |
| 资产总计 |
307964277.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9608102.63 |
| 应付管理人报酬 |
2101.69 |
| 应付托管费 |
700.56 |
| 应付销售服务费 |
62934.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63349.48 |
| 负债合计 |
9794803.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200407335.66 |
| 所有者权益合计 |
298169473.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
307964277.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15371165.4 |
| 结算备付金 |
12757.51 |
| 存出保证金 |
102545.85 |
| 交易性金融资产 |
224235319.0 |
| 股票投资 |
57519.0 |
| 基金投资 |
224177800.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148988.04 |
| 应收利息 |
1536.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4567097.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244439409.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96.19 |
| 应付赎回款 |
4994284.54 |
| 应付管理人报酬 |
1664.5 |
| 应付托管费 |
554.85 |
| 应付销售服务费 |
21854.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22820.64 |
| 负债合计 |
5227152.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195671706.43 |
| 所有者权益合计 |
239212256.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
244439409.42 |
