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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2493813.19 |
| 存出保证金 | 31118.98 |
| 交易性金融资产 | 820171044.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 820171044.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 410020.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 826513127.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 307219032.6 |
| 应付证券清算款 | 2843679.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 217327.96 |
| 应付托管费 | 43465.62 |
| 应付销售服务费 | 15044.5 |
| 应付税费 | 42056.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302671.75 |
| 负债合计 | 310683279.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 468122654.98 |
| 所有者权益合计 | 515829848.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 826513127.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 975574.07 |
| 结算备付金 | 910075.29 |
| 存出保证金 | 20252.84 |
| 交易性金融资产 | 754065427.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 754065427.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5317192.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761288521.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 247773106.17 |
| 应付证券清算款 | 4685752.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 208991.45 |
| 应付托管费 | 41798.28 |
| 应付销售服务费 | 14495.45 |
| 应付税费 | 43535.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221911.7 |
| 负债合计 | 252989590.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467896825.76 |
| 所有者权益合计 | 508298931.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 761288521.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 739555.79 |
| 结算备付金 | 412826.97 |
| 存出保证金 | 4098.61 |
| 交易性金融资产 | 202884608.11 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202884608.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 685639.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204726728.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73615973.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55497.93 |
| 应付托管费 | 11099.58 |
| 应付销售服务费 | 27972.3 |
| 应付税费 | 19592.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171365.08 |
| 负债合计 | 73901501.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122655318.15 |
| 所有者权益合计 | 130825227.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 204726728.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 821384.07 |
| 结算备付金 | 565823.35 |
| 存出保证金 | 11258.79 |
| 交易性金融资产 | 191365352.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191365352.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2998634.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195762453.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65887354.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53053.8 |
| 应付托管费 | 10610.77 |
| 应付销售服务费 | 26760.55 |
| 应付税费 | 15475.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91545.6 |
| 负债合计 | 66084801.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122638579.78 |
| 所有者权益合计 | 129677652.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 195762453.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5710277.76 |
| 结算备付金 | 454668.64 |
| 存出保证金 | 25197.84 |
| 交易性金融资产 | 196269900.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 196269900.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3276207.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205736251.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76532631.5 |
| 应付证券清算款 | 2373854.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53725.1 |
| 应付托管费 | 10745.03 |
| 应付销售服务费 | 27119.27 |
| 应付税费 | 14906.68 |
| 应付利息 | 21770.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165300.0 |
| 负债合计 | 79207769.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122607412.64 |
| 所有者权益合计 | 126528481.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 205736251.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1130783.65 |
| 结算备付金 | 2537047.32 |
| 存出保证金 | 34879.08 |
| 交易性金融资产 | 1172064592.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1172064592.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36020294.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15324413.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1227112010.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 255579312.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 401433.07 |
| 应付托管费 | 80286.63 |
| 应付销售服务费 | 203055.6 |
| 应付税费 | 96544.27 |
| 应付利息 | 42411.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195586.32 |
| 负债合计 | 256609351.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 952136517.55 |
| 所有者权益合计 | 970502659.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1227112010.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1328176.54 |
| 结算备付金 | 3971621.18 |
| 存出保证金 | 29743.16 |
| 交易性金融资产 | 1347511612.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1347511612.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328071.35 |
| 应收利息 | 23382221.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1376551446.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 417887080.97 |
| 应付证券清算款 | 1077249.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 405377.59 |
| 应付托管费 | 81075.53 |
| 应付销售服务费 | 205207.28 |
| 应付税费 | 127606.4 |
| 应付利息 | 21829.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163000.0 |
| 负债合计 | 419982556.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951655648.19 |
| 所有者权益合计 | 956568889.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1376551446.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 630791.11 |
| 结算备付金 | 2675229.88 |
| 存出保证金 | 17145.07 |
| 交易性金融资产 | 1191520335.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1191520335.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45090427.64 |
| 应收证券清算款 | 6648449.25 |
| 应收利息 | 9793624.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1256376002.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 307553278.73 |
| 应付证券清算款 | 3726597.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 387507.47 |
| 应付托管费 | 77501.49 |
| 应付销售服务费 | 196310.61 |
| 应付税费 | 74860.73 |
| 应付利息 | 27026.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59517.8 |
| 负债合计 | 312112584.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 951535540.57 |
| 所有者权益合计 | 944263417.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1256376002.77 |
