]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.6%
服务保障：
众禄费率： 0.06% (1.00折)"众禄"为您节省5.36元/千元!
预计开放日(有限制): 11-18~12-13 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7275212.55元 |
| 本期利润 | 12300439.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43687038.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1023元 |
| 期末基金资产净值 | 471204559.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3757267.46元 |
| 本期利润 | 4709758.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37406442.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0876元 |
| 期末基金资产净值 | 464232500.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2642748.67元 |
| 本期利润 | 1960979.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3349060.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0743元 |
| 期末基金资产净值 | 48406912.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1496177.72元 |
| 本期利润 | 1391329.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2869032.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0637元 |
| 期末基金资产净值 | 47920400.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13987344.13元 |
| 本期利润 | 21892566.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1657393.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 46698303.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6460890.64元 |
| 本期利润 | 12383804.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7898140.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 356913997.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13830508.93元 |
| 本期利润 | 6325160.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2489015.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 351325075.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2201265.48元 |
| 本期利润 | -2433083.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2433083.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 346347770.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
