名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2261.18 | 1810.26 | 80.06% | 301.71 | 13.34% | -- | -- | 121.89 | 5.39% |
2023-06-30 | 1302.81 | 1049.33 | 80.54% | 174.89 | 13.42% | -- | -- | 64.98 | 4.99% |
2022-12-31 | 2919.53 | 2350.19 | 80.50% | 391.70 | 13.42% | -- | -- | 149.87 | 5.13% |
2022-06-30 | 1541.14 | 1240.84 | 80.51% | 206.81 | 13.42% | -- | -- | 79.32 | 5.15% |
2021-12-31 | 6092.67 | 4375.90 | 71.82% | 729.32 | 11.97% | 675.77 | 11.09% | 284.58 | 4.67% |
2021-06-30 | 3689.29 | 2596.49 | 70.38% | 432.75 | 11.73% | 476.04 | 12.90% | 170.19 | 4.61% |
2020-12-31 | 10471.41 | 6317.04 | 60.33% | 1052.84 | 10.05% | 2863.17 | 27.34% | 222.40 | 2.12% |