工银高质量成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42782235.53元 |
| 本期利润 |
-167615360.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177283676.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15元 |
| 期末基金资产净值 |
1004330050.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31020756.47元 |
| 本期利润 |
-64103529.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79467364.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
1155211986.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56794767.1元 |
| 本期利润 |
-364552729.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15129494.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
1282261001.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24614216.54元 |
| 本期利润 |
-253588506.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96299352.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
1442688477.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694644367.25元 |
| 本期利润 |
82838339.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359585893.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2442元 |
| 期末基金资产净值 |
1832363965.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
602034592.65元 |
| 本期利润 |
309427076.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712864509.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3686元 |
| 期末基金资产净值 |
2646612615.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3686元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
856124983.31元 |
| 本期利润 |
1779132722.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519015507.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1665元 |
| 期末基金资产净值 |
3897418620.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.06% |
