工银高质量成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8491379.21 |
| 存出保证金 |
27183.1 |
| 交易性金融资产 |
978819258.68 |
| 股票投资 |
973759151.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5060106.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
87990086.42 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
292801.16 |
| 应收申购款 |
104932.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139376465.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3396580.62 |
| 应付赎回款 |
2678718.83 |
| 应付管理人报酬 |
1150391.21 |
| 应付托管费 |
191731.87 |
| 应付销售服务费 |
87141.2 |
| 应付税费 |
42.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314840.88 |
| 负债合计 |
7819447.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335597485.5 |
| 所有者权益合计 |
1131557018.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139376465.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70429648.0 |
| 结算备付金 |
8207565.79 |
| 存出保证金 |
38197.77 |
| 交易性金融资产 |
1118107133.94 |
| 股票投资 |
1112358077.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5749056.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109961596.16 |
| 应收证券清算款 |
122025.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
902170.01 |
| 应收申购款 |
382914.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1308151251.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
942482.85 |
| 应付赎回款 |
666461.3 |
| 应付管理人报酬 |
1613016.47 |
| 应付托管费 |
268836.08 |
| 应付销售服务费 |
98768.48 |
| 应付税费 |
30.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321802.29 |
| 负债合计 |
3911398.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1397873088.34 |
| 所有者权益合计 |
1304239853.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1308151251.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164226301.58 |
| 结算备付金 |
8337830.89 |
| 存出保证金 |
42951.21 |
| 交易性金融资产 |
1283695375.61 |
| 股票投资 |
1277914442.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5780933.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
434943.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113340.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1536850743.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79524200.95 |
| 应付赎回款 |
1111427.2 |
| 应付管理人报酬 |
1851232.07 |
| 应付托管费 |
308538.72 |
| 应付销售服务费 |
116885.38 |
| 应付税费 |
21.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213856.43 |
| 负债合计 |
83126162.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1474436071.78 |
| 所有者权益合计 |
1453724580.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1536850743.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97650643.3 |
| 结算备付金 |
3993346.44 |
| 存出保证金 |
83175.89 |
| 交易性金融资产 |
1421924221.07 |
| 股票投资 |
1417348192.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4576028.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1711695.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
487027.82 |
| 应收申购款 |
328801.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646178911.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
114.71 |
| 应付赎回款 |
5333615.9 |
| 应付管理人报酬 |
1982356.7 |
| 应付托管费 |
330392.78 |
| 应付销售服务费 |
125985.19 |
| 应付税费 |
16.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316071.51 |
| 负债合计 |
8088553.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1531739197.53 |
| 所有者权益合计 |
1638090358.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646178911.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130470588.64 |
| 结算备付金 |
5609090.91 |
| 存出保证金 |
452239.65 |
| 交易性金融资产 |
1884414856.22 |
| 股票投资 |
1876339825.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8075030.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15865593.11 |
| 应收利息 |
14096.58 |
| 应收股利 |
18378.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2106844843.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16646271.46 |
| 应付赎回款 |
6162818.52 |
| 应付管理人报酬 |
2706931.91 |
| 应付托管费 |
451155.33 |
| 应付销售服务费 |
171782.23 |
| 应付税费 |
21.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224161.56 |
| 负债合计 |
26604524.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1674475990.88 |
| 所有者权益合计 |
2080240319.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2106844843.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156550117.84 |
| 结算备付金 |
16330425.32 |
| 存出保证金 |
940091.47 |
| 交易性金融资产 |
2725415051.75 |
| 股票投资 |
2707978234.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17436816.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
76484895.37 |
| 应收利息 |
143744.82 |
| 应收股利 |
609440.66 |
| 应收申购款 |
6545223.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3083018990.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.37 |
| 应付赎回款 |
61067972.77 |
| 应付管理人报酬 |
3772638.61 |
| 应付托管费 |
628773.08 |
| 应付销售服务费 |
251570.75 |
| 应付税费 |
36.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275910.89 |
| 负债合计 |
66451306.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2206296148.61 |
| 所有者权益合计 |
3016567684.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3083018990.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331946777.37 |
| 结算备付金 |
413003.05 |
| 存出保证金 |
3697607.21 |
| 交易性金融资产 |
3961525193.36 |
| 股票投资 |
3955630652.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5894541.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
36569213.8 |
| 应收利息 |
-37670.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3466107.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4637580231.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14958820.91 |
| 应付赎回款 |
261977069.55 |
| 应付管理人报酬 |
5951363.33 |
| 应付托管费 |
991893.89 |
| 应付销售服务费 |
321344.06 |
| 应付税费 |
22.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
951898.99 |
| 负债合计 |
288182129.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3479305003.16 |
| 所有者权益合计 |
4349398102.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
4637580231.88 |
