| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 86.09% | 0.47% | 13.65% | 11880.68 |
| 2023-12-31 | 86.05% | 0.45% | 6.38% | 12722.70 |
| 2023-09-30 | 84.32% | 0.45% | 6.4% | 14079.69 |
| 2023-06-30 | 85.29% | 0.44% | 6.03% | 14902.79 |
| 2023-03-31 | 88.78% | 3.93% | 7.62% | 16567.52 |
| 2022-12-31 | 87.91% | 0.4% | 11.87% | 17146.36 |
| 2022-09-30 | 86.0% | 0.42% | 6.58% | 16411.65 |
| 2022-06-30 | 86.52% | 0.28% | 6.21% | 19540.19 |
| 2022-03-31 | 88.0% | 0.14% | 6.34% | 18693.59 |
| 2021-12-31 | 90.2% | 0.39% | 6.54% | 24787.64 |
| 2021-09-30 | 89.39% | 0.33% | 5.95% | 26595.97 |
| 2021-06-30 | 89.77% | 0.58% | 5.73% | 36995.51 |
| 2021-03-31 | 90.53% | 0.32% | 6.02% | 40731.39 |
| 2020-12-31 | 90.95% | 0.14% | 7.64% | 45197.95 |
| 2020-09-30 | 94.83% | -- | 5.7% | 49805.10 |
