| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25507246.5 |
| 1.利息收入 | 1269507.09 |
| 存款利息收入 | 780967.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76497137.57 |
| 股票投资收益 | -81709567.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324447.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4887982.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49637203.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83180.63 |
| 减：二、费用 | 13967118.39 |
| 1.管理人报酬 | 10112099.79 |
| 2.托管费 | 1685350.03 |
| 3.销售服务费 | 1960838.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208819.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39474364.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39474364.89 |
| 一、收入： | 41067472.57 |
| 1.利息收入 | 391371.8 |
| 存款利息收入 | 391371.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28565616.43 |
| 股票投资收益 | -31919820.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322823.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3031380.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69179321.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62395.43 |
| 减：二、费用 | 7939036.04 |
| 1.管理人报酬 | 5824341.67 |
| 2.托管费 | 970723.67 |
| 3.销售服务费 | 1032024.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111941.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33128436.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33128436.53 |
| 一、收入： | -336318542.83 |
| 1.利息收入 | 842315.01 |
| 存款利息收入 | 842315.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212217270.14 |
| 股票投资收益 | -217697458.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 658164.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4822023.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125185339.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
241751.89 |
| 减：二、费用 | 19722399.27 |
| 1.管理人报酬 | 14522059.2 |
| 2.托管费 | 2420343.35 |
| 3.销售服务费 | 2554434.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225548.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-356040942.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-356040942.1 |
| 一、收入： | -204620822.02 |
| 1.利息收入 | 398561.38 |
| 存款利息收入 | 398561.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172453201.92 |
| 股票投资收益 | -176559597.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 353986.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3752409.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32745859.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179678.16 |
| 减：二、费用 | 10458092.46 |
| 1.管理人报酬 | 7684828.4 |
| 2.托管费 | 1280804.81 |
| 3.销售服务费 | 1380084.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112368.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215078914.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215078914.48 |
| 一、收入： | 164143376.96 |
| 1.利息收入 | 789726.91 |
| 存款利息收入 | 788812.83 |
| 债券利息收入 | 914.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234029861.66 |
| 股票投资收益 | 230645577.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421645.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15200.0 |
| 股利收益 | 2977838.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73582977.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2906765.52 |
| 减：二、费用 | 34357659.3 |
| 1.管理人报酬 | 17448594.16 |
| 2.托管费 | 2908098.95 |
| 3.销售服务费 | 3378383.84 |
| 4.交易费用 | 10396172.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226407.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129785717.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129785717.66 |
| 一、收入： | 185925751.36 |
| 1.利息收入 | 395201.3 |
| 存款利息收入 | 395048.41 |
| 债券利息收入 | 152.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124522382.72 |
| 股票投资收益 | 122081833.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -15200.0 |
| 股利收益 | 2455749.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59267566.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1740600.77 |
| 减：二、费用 | 15634746.02 |
| 1.管理人报酬 | 7703211.33 |
| 2.托管费 | 1283868.49 |
| 3.销售服务费 | 1594515.69 |
| 4.交易费用 | 4953367.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99782.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170291005.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170291005.34 |
| 一、收入： | 525578745.5 |
| 1.利息收入 | 1472943.56 |
| 存款利息收入 | 685255.55 |
| 债券利息收入 | 3176.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379213177.82 |
| 股票投资收益 | 375819649.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1369320.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2024207.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143313418.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1579206.12 |
| 减：二、费用 | 22096776.82 |
| 1.管理人报酬 | 9426887.83 |
| 2.托管费 | 1571147.93 |
| 3.销售服务费 | 1795773.82 |
| 4.交易费用 | 9212732.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90222.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503481968.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503481968.68 |
| 一、收入： | 169347059.28 |
| 1.利息收入 | 1160358.98 |
| 存款利息收入 | 401733.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23447176.6 |
| 股票投资收益 | 21915088.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1532087.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144739523.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7331531.55 |
| 1.管理人报酬 | 3175198.92 |
| 2.托管费 | 529199.8 |
| 3.销售服务费 | 580524.06 |
| 4.交易费用 | 3023904.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22703.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162015527.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162015527.73 |
