博时科技创新混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41144968.96元 |
| 本期利润 |
-17958704.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81143005.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3486元 |
| 期末基金资产净值 |
313896570.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16448970.43元 |
| 本期利润 |
15909515.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116770317.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4845元 |
| 期末基金资产净值 |
359049393.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-105121763.67元 |
| 本期利润 |
-159969489.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114190126.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4265元 |
| 期末基金资产净值 |
381899030.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82484661.32元 |
| 本期利润 |
-92508611.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183395852.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6314元 |
| 期末基金资产净值 |
485015921.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84947933.12元 |
| 本期利润 |
51243705.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276769559.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9048元 |
| 期末基金资产净值 |
600042835.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43498276.27元 |
| 本期利润 |
70015246.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175558689.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7597元 |
| 期末基金资产净值 |
466073828.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153218408.93元 |
| 本期利润 |
228743527.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
60.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122873394.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5601元 |
| 期末基金资产净值 |
369436912.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8062942.78元 |
| 本期利润 |
73427556.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8062942.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
523083503.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
