名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 160.61 | 87.22 | 54.31% | 17.44 | 10.86% | -- | -- | 20.44 | 12.72% |
2023-06-30 | 80.60 | 43.49 | 53.97% | 8.70 | 10.79% | -- | -- | 9.71 | 12.04% |
2022-12-31 | 169.72 | 97.28 | 57.32% | 19.46 | 11.46% | -- | -- | 17.31 | 10.20% |
2022-06-30 | 93.01 | 54.52 | 58.62% | 10.90 | 11.72% | -- | -- | 8.73 | 9.38% |
2021-12-31 | 370.57 | 166.93 | 45.05% | 33.39 | 9.01% | 106.13 | 28.64% | 26.31 | 7.10% |
2021-06-30 | 199.74 | 90.40 | 45.26% | 18.08 | 9.05% | 55.79 | 27.93% | 16.28 | 8.15% |
2020-12-31 | 366.56 | 117.10 | 31.95% | 23.42 | 6.39% | 164.95 | 45.00% | 41.30 | 11.27% |
2020-06-30 | 80.75 | 22.85 | 28.30% | 4.57 | 5.66% | 45.22 | 56.00% | 2.55 | 3.16% |