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基金买卖网 > 基金净值 > 南方沪深300指数增强A (009059)
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南方沪深300指数增强A009059
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2020-04-23     基金规模:1.20亿份     基金经理: 解锐 
基金全称:南方沪深300指数增强型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.18%
  • 近一月增长率
    2.37%
  • 近一季增长率
    13.77%
  • 近半年增长率
    5.49%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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南方沪深300指数增强A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 160.61 87.22 54.31% 17.44 10.86% -- -- 20.44 12.72%
2023-06-30 80.60 43.49 53.97% 8.70 10.79% -- -- 9.71 12.04%
2022-12-31 169.72 97.28 57.32% 19.46 11.46% -- -- 17.31 10.20%
2022-06-30 93.01 54.52 58.62% 10.90 11.72% -- -- 8.73 9.38%
2021-12-31 370.57 166.93 45.05% 33.39 9.01% 106.13 28.64% 26.31 7.10%
2021-06-30 199.74 90.40 45.26% 18.08 9.05% 55.79 27.93% 16.28 8.15%
2020-12-31 366.56 117.10 31.95% 23.42 6.39% 164.95 45.00% 41.30 11.27%
2020-06-30 80.75 22.85 28.30% 4.57 5.66% 45.22 56.00% 2.55 3.16%
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