| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8544163.49元 |
| 本期利润 | -11565532.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1469170.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 113874620.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 731054.15元 |
| 本期利润 | -37958.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12739125.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 123001475.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20556833.52元 |
| 本期利润 | -51600889.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12740824.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 122228047.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12889065.55元 |
| 本期利润 | -28401927.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26092363.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2422元 |
| 期末基金资产净值 | 143706078.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27497761.04元 |
| 本期利润 | -2415701.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60350424.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3569元 |
| 期末基金资产净值 | 249375658.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19843837.85元 |
| 本期利润 | 4725460.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52193596.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3123元 |
| 期末基金资产净值 | 254646347.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29278184.83元 |
| 本期利润 | 77201347.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40590806.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2079元 |
| 期末基金资产净值 | 291010574.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5563409.64元 |
| 本期利润 | 22317924.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4831979.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
| 期末基金资产净值 | 171152760.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
