| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8928 | 1.62% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7224 | 1.00% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1941 | 0.96% |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.1116 | 0.94% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.029 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.3505 | 1.71% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2848 | 1.47% |
| 红土创新货币B | 0.2361 | 0.75% |
| 红土创新货币A | 0.1687 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18704927.48 |
| 1.利息收入 | 107753.9 |
| 存款利息收入 | 21494.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11068513.42 |
| 股票投资收益 | 805407.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9436341.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826764.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7143657.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385002.96 |
| 减：二、费用 | 4905761.72 |
| 1.管理人报酬 | 2743193.6 |
| 2.托管费 | 457198.82 |
| 3.销售服务费 | 407099.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1026895.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026895.72 |
| 6.其他费用 | 237296.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13799165.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13799165.76 |
| 一、收入： | 4957875.29 |
| 1.利息收入 | 8978.97 |
| 存款利息收入 | 7427.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2190101.71 |
| 股票投资收益 | 315827.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1823838.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50435.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2725210.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33584.36 |
| 减：二、费用 | 929293.76 |
| 1.管理人报酬 | 375441.26 |
| 2.托管费 | 62573.46 |
| 3.销售服务费 | 50224.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324261.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324261.01 |
| 6.其他费用 | 110499.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4028581.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4028581.53 |
| 一、收入： | -12919610.88 |
| 1.利息收入 | 135197.65 |
| 存款利息收入 | 41118.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21292459.43 |
| 股票投资收益 | 11941891.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8707433.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643134.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34394613.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47345.19 |
| 减：二、费用 | 2339905.35 |
| 1.管理人报酬 | 1187939.0 |
| 2.托管费 | 197989.8 |
| 3.销售服务费 | 156435.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 552590.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552590.64 |
| 6.其他费用 | 228045.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15259516.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15259516.23 |
| 一、收入： | -13951349.51 |
| 1.利息收入 | 123535.64 |
| 存款利息收入 | 32481.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16443961.26 |
| 股票投资收益 | 9571124.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6674911.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 197925.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30553366.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34520.33 |
| 减：二、费用 | 1483568.05 |
| 1.管理人报酬 | 778458.77 |
| 2.托管费 | 129743.09 |
| 3.销售服务费 | 106767.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 343436.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343436.5 |
| 6.其他费用 | 115648.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15434917.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15434917.56 |
| 一、收入： | 57590716.02 |
| 1.利息收入 | 9070650.09 |
| 存款利息收入 | 85271.5 |
| 债券利息收入 | 8967612.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25332633.91 |
| 股票投资收益 | 23156547.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1043073.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3219160.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23072101.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115331.01 |
| 减：二、费用 | 5151826.62 |
| 1.管理人报酬 | 2430567.13 |
| 2.托管费 | 405094.61 |
| 3.销售服务费 | 366347.19 |
| 4.交易费用 | 510518.92 |
| 5.利息支出 | 1184447.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1184447.5 |
| 6.其他费用 | 229268.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52438889.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52438889.4 |
| 一、收入： | 12796886.92 |
| 1.利息收入 | 4122234.16 |
| 存款利息收入 | 46783.74 |
| 债券利息收入 | 4070737.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18260213.14 |
| 股票投资收益 | 17142335.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 190898.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 926979.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9628254.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42694.21 |
| 减：二、费用 | 2541289.2 |
| 1.管理人报酬 | 1159920.19 |
| 2.托管费 | 193320.06 |
| 3.销售服务费 | 174479.09 |
| 4.交易费用 | 273254.85 |
| 5.利息支出 | 608280.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608280.11 |
| 6.其他费用 | 121556.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10255597.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10255597.72 |
| 一、收入： | 40846272.7 |
| 1.利息收入 | 8012453.4 |
| 存款利息收入 | 126737.34 |
| 债券利息收入 | 7608855.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22012859.96 |
| 股票投资收益 | 20461317.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1045911.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2597454.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10805495.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15463.67 |
| 减：二、费用 | 4651644.76 |
| 1.管理人报酬 | 1989136.59 |
| 2.托管费 | 331522.77 |
| 3.销售服务费 | 243342.55 |
| 4.交易费用 | 326626.47 |
| 5.利息支出 | 1609179.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1609179.28 |
| 6.其他费用 | 131920.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36194627.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36194627.94 |
| 一、收入： | 3422288.32 |
| 1.利息收入 | 2771706.77 |
| 存款利息收入 | 52889.12 |
| 债券利息收入 | 2443344.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1674336.65 |
| 股票投资收益 | -1590585.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148081.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64330.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2321828.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3089.77 |
| 减：二、费用 | 1176892.76 |
| 1.管理人报酬 | 750088.54 |
| 2.托管费 | 125014.77 |
| 3.销售服务费 | 84627.87 |
| 4.交易费用 | 95223.71 |
| 5.利息支出 | 72443.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72443.88 |
| 6.其他费用 | 43599.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2245395.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2245395.56 |
