| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票… | 0.8928 | 1.62% |
| 红土精选混合(LOF… | 1.7224 | 1.00% |
| 红土创新新科技股票 | 2.1941 | 0.96% |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.1116 | 0.94% |
| 红土创新新兴产业混合 | 1.029 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.3505 | 1.71% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2848 | 1.47% |
| 红土创新货币B | 0.2361 | 0.75% |
| 红土创新货币A | 0.1687 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 879784.02元 |
| 本期利润 | 1948243.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16939244.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2048元 |
| 期末基金资产净值 | 101289008.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 272495.03元 |
| 本期利润 | 796576.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5701723.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1942元 |
| 期末基金资产净值 | 35431058.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3123613.15元 |
| 本期利润 | -1167402.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3902364.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1672元 |
| 期末基金资产净值 | 27240506.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2005070.25元 |
| 本期利润 | -1256623.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5045785.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1467元 |
| 期末基金资产净值 | 40108160.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3174318.92元 |
| 本期利润 | 5122073.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4125366.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1013元 |
| 期末基金资产净值 | 48464170.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2242353.18元 |
| 本期利润 | 1072920.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2290300.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0759元 |
| 期末基金资产净值 | 32526264.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6626140.49元 |
| 本期利润 | 9155551.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2623465.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
| 期末基金资产净值 | 56214666.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2223.65元 |
| 本期利润 | 751462.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3094.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 127623157.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
