博远增益纯债债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19628225.29元 |
本期利润 |
29018354.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2154662.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
期末基金资产净值 |
609132947.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0163元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9035975.83元 |
本期利润 |
17140112.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7146527.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
期末基金资产净值 |
612845593.1元 |
期末基金份额净值 |
1.0224元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11487685.74元 |
本期利润 |
9693416.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
212065.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
期末基金资产净值 |
599604971.8元 |
期末基金份额净值 |
1.0004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
961629.57元 |
本期利润 |
1762832.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1610729.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
期末基金资产净值 |
601846293.0元 |
期末基金份额净值 |
1.004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.4% |