| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27469781.2 |
| 存出保证金 | 84498.46 |
| 交易性金融资产 | 6341243123.72 |
| 股票投资 | 1489521898.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4851721225.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2799807.74 |
| 应收证券清算款 | 11665260.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 426483.72 |
| 应收申购款 | 879474.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6386606869.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1361319776.09 |
| 应付证券清算款 | 779880.6 |
| 应付赎回款 | 12150867.46 |
| 应付管理人报酬 | 2997457.33 |
| 应付托管费 | 856416.38 |
| 应付销售服务费 | 387804.41 |
| 应付税费 | 273556.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204382.66 |
| 负债合计 | 1378970141.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4025474062.73 |
| 所有者权益合计 | 5007636727.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 6386606869.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2543049.8 |
| 结算备付金 | 37324562.29 |
| 存出保证金 | 329560.58 |
| 交易性金融资产 | 7371907861.22 |
| 股票投资 | 1573203666.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5798704194.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13722834.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8086073.17 |
| 应收申购款 | 2704236.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7436618177.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1459718501.81 |
| 应付证券清算款 | 10405219.73 |
| 应付赎回款 | 11680983.54 |
| 应付管理人报酬 | 3485115.8 |
| 应付托管费 | 995747.38 |
| 应付销售服务费 | 553001.52 |
| 应付税费 | 245354.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 864016.12 |
| 负债合计 | 1487947940.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4704241507.66 |
| 所有者权益合计 | 5948670237.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 7436618177.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 670487.08 |
| 结算备付金 | 4528223.7 |
| 存出保证金 | 216578.26 |
| 交易性金融资产 | 9081995843.59 |
| 股票投资 | 2104774000.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6925484049.72 |
| 资产支持证券投资 | 51737793.87 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5631369.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 910016.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9093952518.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1477390198.21 |
| 应付证券清算款 | 64.04 |
| 应付赎回款 | 13089625.44 |
| 应付管理人报酬 | 4594008.69 |
| 应付托管费 | 1312573.92 |
| 应付销售服务费 | 798364.46 |
| 应付税费 | 230736.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321739.33 |
| 负债合计 | 1497737311.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6156277361.13 |
| 所有者权益合计 | 7596215207.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 9093952518.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4142404.84 |
| 结算备付金 | 506795330.44 |
| 存出保证金 | 11373231.74 |
| 交易性金融资产 | 7712575753.84 |
| 股票投资 | 1676164755.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5981372865.58 |
| 资产支持证券投资 | 55038132.73 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21009291.78 |
| 应收证券清算款 | 53449569.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7200.0 |
| 应收申购款 | 15650204.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8325002986.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 345185051.84 |
| 应付证券清算款 | 41.83 |
| 应付赎回款 | 71503783.07 |
| 应付管理人报酬 | 4540491.25 |
| 应付托管费 | 1297283.21 |
| 应付销售服务费 | 929932.54 |
| 应付税费 | 196148.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520609.78 |
| 负债合计 | 424173341.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6355132836.03 |
| 所有者权益合计 | 7900829644.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 8325002986.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4487120.29 |
| 结算备付金 | 18622326.05 |
| 存出保证金 | 79948.89 |
| 交易性金融资产 | 5195846089.57 |
| 股票投资 | 789916811.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4285446278.3 |
| 资产支持证券投资 | 120483000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 136000604.0 |
| 应收证券清算款 | 5623374.89 |
| 应收利息 | 21576959.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123856096.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5506092519.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 676900000.0 |
| 应付证券清算款 | 8746435.31 |
| 应付赎回款 | 7621819.37 |
| 应付管理人报酬 | 1998262.98 |
| 应付托管费 | 570932.3 |
| 应付销售服务费 | 412121.76 |
| 应付税费 | 173271.22 |
| 应付利息 | 38810.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203390.36 |
| 负债合计 | 697176350.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3849061361.97 |
| 所有者权益合计 | 4808916168.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 5506092519.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 827579.62 |
| 结算备付金 | 14176843.78 |
| 存出保证金 | 5694615.98 |
| 交易性金融资产 | 1819074833.35 |
| 股票投资 | 256428125.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1411722707.93 |
| 资产支持证券投资 | 150924000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1580000.0 |
| 应收证券清算款 | 6314487.59 |
| 应收利息 | 23236210.81 |
| 应收股利 | 82144.0 |
| 应收申购款 | 208344.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1871195059.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 343400000.0 |
| 应付证券清算款 | 587181.55 |
| 应付赎回款 | 12158850.49 |
| 应付管理人报酬 | 870937.97 |
| 应付托管费 | 248839.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111889.27 |
| 应付利息 | 173459.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185208.39 |
| 负债合计 | 357932972.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1299082084.69 |
| 所有者权益合计 | 1513262087.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1871195059.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19360786.06 |
| 结算备付金 | 22744531.58 |
| 存出保证金 | 2426244.28 |
| 交易性金融资产 | 1760753776.15 |
| 股票投资 | 233866217.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1376573558.94 |
| 资产支持证券投资 | 150314000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 195077.75 |
| 应收利息 | 15864217.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14163037.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1835507671.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 388056571.61 |
| 应付证券清算款 | 30305990.57 |
| 应付赎回款 | 3654386.89 |
| 应付管理人报酬 | 753003.31 |
| 应付托管费 | 215143.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 121607.04 |
| 应付利息 | 162631.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142000.0 |
| 负债合计 | 423692162.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1245836511.24 |
| 所有者权益合计 | 1411815508.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1835507671.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2179526.08 |
| 结算备付金 | 3007890.25 |
| 存出保证金 | 54437.13 |
| 交易性金融资产 | 815185355.69 |
| 股票投资 | 77522602.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 707343437.75 |
| 资产支持证券投资 | 30319315.89 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 707768.61 |
| 应收利息 | 9413796.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233544.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 830782318.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230800000.0 |
| 应付证券清算款 | 268310.05 |
| 应付赎回款 | 3033395.54 |
| 应付管理人报酬 | 343830.92 |
| 应付托管费 | 98237.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56032.62 |
| 应付利息 | 180690.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38377.66 |
| 负债合计 | 234962252.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 590811709.69 |
| 所有者权益合计 | 595820066.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 830782318.67 |
