| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100309741.27元 |
| 本期利润 | 67156048.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769782747.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2464元 |
| 期末基金资产净值 | 3893322961.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99057322.91元 |
| 本期利润 | 132211989.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 839615251.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 4305258615.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103460202.98元 |
| 本期利润 | -39725525.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 944148238.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2208元 |
| 期末基金资产净值 | 5283492645.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45457912.38元 |
| 本期利润 | -864042.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 844230834.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 5062289821.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118397044.6元 |
| 本期利润 | 157289480.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410087536.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1946元 |
| 期末基金资产净值 | 2634111281.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51389650.67元 |
| 本期利润 | 39321486.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186306897.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1434元 |
| 期末基金资产净值 | 1513262087.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71475034.92元 |
| 本期利润 | 99021465.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 130723430.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1049元 |
| 期末基金资产净值 | 1411815508.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5133669.78元 |
| 本期利润 | 5013960.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5008356.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 595820066.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
