| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15590.86 | 12810.44 | 82.17% | 2135.07 | 13.69% | -- | -- | 616.49 | 3.95% |
| 2023-06-30 | 9401.74 | 7751.04 | 82.44% | 1291.84 | 13.74% | -- | -- | 344.27 | 3.66% |
| 2022-12-31 | 19877.72 | 16405.02 | 82.53% | 2734.17 | 13.75% | -- | -- | 711.79 | 3.58% |
| 2022-06-30 | 10120.13 | 8369.15 | 82.70% | 1394.86 | 13.78% | -- | -- | 342.91 | 3.39% |
| 2021-12-31 | 27177.93 | 19881.14 | 73.15% | 3313.52 | 12.19% | 3422.42 | 12.59% | 533.29 | 1.96% |
| 2021-06-30 | 12928.71 | 9731.94 | 75.27% | 1621.99 | 12.55% | 1331.33 | 10.30% | 230.35 | 1.78% |
| 2020-12-31 | 21202.91 | 14428.51 | 68.05% | 2404.75 | 11.34% | 4000.29 | 18.87% | 341.51 | 1.61% |
| 2020-06-30 | 5736.03 | 3812.60 | 66.47% | 635.43 | 11.08% | 1205.77 | 21.02% | 68.40 | 1.19% |
