| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5135 | 1.83% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4897 | 1.82% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5276 | 1.80% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4538 | 1.71% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4495 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5429999.45元 |
| 本期利润 | 1345799.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2755357.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 49819067.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10126195.67元 |
| 本期利润 | -7570095.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4091495.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0776元 |
| 期末基金资产净值 | 48629527.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5511888.34元 |
| 本期利润 | -31518.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3350643.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0577元 |
| 期末基金资产净值 | 61372720.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6936379.02元 |
| 本期利润 | -14664218.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3610482.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0531元 |
| 期末基金资产净值 | 71545045.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8705576.08元 |
| 本期利润 | -3560407.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12215702.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2308元 |
| 期末基金资产净值 | 65138546.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29388902.1元 |
| 本期利润 | 2030043.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14855902.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.316元 |
| 期末基金资产净值 | 61870444.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24888488.53元 |
| 本期利润 | -447867.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17316648.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2592元 |
| 期末基金资产净值 | 84116598.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 169394189.96元 |
| 本期利润 | 199649235.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48041744.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2747元 |
| 期末基金资产净值 | 222946793.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.47% |
