| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 0.7257 | 3.33% |
| 宏利先进制造股票C | 0.7207 | 3.31% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.724 | 3.13% |
| 宏利睿智稳健混合A | 1.0077 | 2.22% |
| 宏利睿智稳健混合C | 1.0035 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.529 | 2.33% |
| 宏利货币B | 0.5268 | 2.28% |
| 宏利货币A | 0.4776 | 2.09% |
| 宏利活期友货币E | 0.5967 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5389 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25370.62 |
| 1.利息收入 | 2215.17 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28036.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -28036.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451.02 |
| 减：二、费用 | 10346.68 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10346.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35717.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35717.3 |
| 一、收入： | -22362206.07 |
| 1.利息收入 | 11290.29 |
| 存款利息收入 | 11290.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19488297.73 |
| 股票投资收益 | -20724750.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46639.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189813.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2890333.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5135.15 |
| 减：二、费用 | 1111653.31 |
| 1.管理人报酬 | 631528.79 |
| 2.托管费 | 63152.98 |
| 3.销售服务费 | 36774.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 450.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 450.18 |
| 6.其他费用 | 379747.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23473859.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23473859.38 |
| 一、收入： | -8606021.4 |
| 1.利息收入 | 7904.36 |
| 存款利息收入 | 7904.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12492441.96 |
| 股票投资收益 | -13399071.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23072.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883557.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3876440.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2075.69 |
| 减：二、费用 | 624669.84 |
| 1.管理人报酬 | 378178.68 |
| 2.托管费 | 37817.93 |
| 3.销售服务费 | 19143.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 434.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434.38 |
| 6.其他费用 | 189095.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9230691.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9230691.24 |
| 一、收入： | 5219220.56 |
| 1.利息收入 | 86746.23 |
| 存款利息收入 | 47915.55 |
| 债券利息收入 | 38830.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25448399.29 |
| 股票投资收益 | 24296724.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2573.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1149101.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20427010.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111086.01 |
| 减：二、费用 | 3004593.24 |
| 1.管理人报酬 | 1105828.14 |
| 2.托管费 | 110582.96 |
| 3.销售服务费 | 67762.63 |
| 4.交易费用 | 1314604.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405814.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2214627.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2214627.32 |
| 一、收入： | 14021308.12 |
| 1.利息收入 | 63660.31 |
| 存款利息收入 | 24829.63 |
| 债券利息收入 | 38830.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24433542.91 |
| 股票投资收益 | 23521908.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2573.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 909060.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10573056.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97161.79 |
| 减：二、费用 | 1698207.98 |
| 1.管理人报酬 | 631661.83 |
| 2.托管费 | 63166.2 |
| 3.销售服务费 | 41304.1 |
| 4.交易费用 | 757309.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204766.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12323100.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12323100.14 |
| 一、收入： | 39955977.6 |
| 1.利息收入 | 197227.96 |
| 存款利息收入 | 105084.56 |
| 债券利息收入 | 21294.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18161849.01 |
| 股票投资收益 | 17934285.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227563.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21436319.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160580.94 |
| 减：二、费用 | 2605579.56 |
| 1.管理人报酬 | 1054400.11 |
| 2.托管费 | 105439.99 |
| 3.销售服务费 | 84520.37 |
| 4.交易费用 | 1134131.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227087.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37350398.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37350398.04 |
