宏利中证绩优指数基金A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17371398.78元 |
本期利润 |
-20213038.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3728元 |
本期加权平均净值利润率 |
-37.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3584719.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1485元 |
期末基金资产净值 |
20550982.09元 |
期末基金份额净值 |
0.8515元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11434626.38元 |
本期利润 |
-8088884.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1236元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4965637.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0767元 |
期末基金资产净值 |
69703881.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0767元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19002125.07元 |
本期利润 |
1862555.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13170083.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1959元 |
期末基金资产净值 |
80393721.42元 |
期末基金份额净值 |
1.1959元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19211505.31元 |
本期利润 |
10450340.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1235元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23252163.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3126元 |
期末基金资产净值 |
97863193.17元 |
期末基金份额净值 |
1.3159元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
31.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13065770.36元 |
本期利润 |
30733217.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1744元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.79% |
本期基金份额净值增长率 |
20.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9780429.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0894元 |
期末基金资产净值 |
132003678.6元 |
期末基金份额净值 |
1.2063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.63% |