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基金买卖网 > 基金净值 > 宏利中证绩优指数基金A (009194)
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宏利中证绩优指数基金A009194
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2020-07-17     基金规模:0.24亿份     基金经理: 刘欣 刘洋 李婷婷 
基金全称:宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:1.2% 众禄费率:0.12%(1.00折) "众禄"为您节省10.66元/千元!

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名称 成立以来收益 操作

宏利中证绩优指数基金A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -17371398.78元
本期利润 -20213038.95元
加权平均基金份额本期利润 -0.3728元
本期加权平均净值利润率 -37.62%
本期基金份额净值增长率 -28.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -3584719.53元
期末可供分配基金份额利润 -0.1485元
期末基金资产净值 20550982.09元
期末基金份额净值 0.8515元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -14.85%
期间数据和指标
本期已实现收益 -11434626.38元
本期利润 -8088884.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.1236元
本期加权平均净值利润率 -12.17%
本期基金份额净值增长率 -9.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4965637.92元
期末可供分配基金份额利润 0.0767元
期末基金资产净值 69703881.16元
期末基金份额净值 1.0767元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.67%
期间数据和指标
本期已实现收益 19002125.07元
本期利润 1862555.08元
加权平均基金份额本期利润 0.0244元
本期加权平均净值利润率 2.0%
本期基金份额净值增长率 -0.86%
期末数据和指标
期末可供分配利润 13170083.16元
期末可供分配基金份额利润 0.1959元
期末基金资产净值 80393721.42元
期末基金份额净值 1.1959元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 19211505.31元
本期利润 10450340.06元
加权平均基金份额本期利润 0.1235元
本期加权平均净值利润率 9.87%
本期基金份额净值增长率 9.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润 23252163.96元
期末可供分配基金份额利润 0.3126元
期末基金资产净值 97863193.17元
期末基金份额净值 1.3159元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 13065770.36元
本期利润 30733217.81元
加权平均基金份额本期利润 0.1744元
本期加权平均净值利润率 16.79%
本期基金份额净值增长率 20.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9780429.92元
期末可供分配基金份额利润 0.0894元
期末基金资产净值 132003678.6元
期末基金份额净值 1.2063元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.63%
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