宏利中证绩优指数基金A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2359961.29 |
| 结算备付金 |
131590.5 |
| 存出保证金 |
7352.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16767351.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64448.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19330704.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41351.4 |
| 应付管理人报酬 |
20592.09 |
| 应付托管费 |
2059.19 |
| 应付销售服务费 |
3853.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128223.33 |
| 负债合计 |
196079.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25161079.63 |
| 所有者权益合计 |
19134625.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
19330704.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722555.07 |
| 结算备付金 |
85907.82 |
| 存出保证金 |
20225.61 |
| 交易性金融资产 |
28338418.16 |
| 股票投资 |
26852768.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1485649.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9916.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29177023.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37408.78 |
| 应付管理人报酬 |
24806.59 |
| 应付托管费 |
2480.68 |
| 应付销售服务费 |
2851.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267939.98 |
| 负债合计 |
335487.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33968460.98 |
| 所有者权益合计 |
28841535.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
29177023.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1037831.37 |
| 结算备付金 |
360045.07 |
| 存出保证金 |
30155.4 |
| 交易性金融资产 |
78540845.87 |
| 股票投资 |
74785801.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3755044.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9617.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79978495.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2261.05 |
| 应付赎回款 |
8425.58 |
| 应付管理人报酬 |
61146.04 |
| 应付托管费 |
6114.59 |
| 应付销售服务费 |
3107.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296349.69 |
| 负债合计 |
377404.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74003038.05 |
| 所有者权益合计 |
79601090.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
79978495.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6551610.09 |
| 结算备付金 |
136816.69 |
| 存出保证金 |
16078.36 |
| 交易性金融资产 |
85804714.91 |
| 股票投资 |
85804714.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39071.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92548916.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67151.2 |
| 应付管理人报酬 |
77936.38 |
| 应付托管费 |
7793.66 |
| 应付销售服务费 |
4087.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234529.46 |
| 负债合计 |
508323.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77020014.91 |
| 所有者权益合计 |
92040593.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
92548916.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7346549.43 |
| 结算备付金 |
523124.13 |
| 存出保证金 |
45031.11 |
| 交易性金融资产 |
107697611.82 |
| 股票投资 |
107697611.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82613.65 |
| 应收利息 |
1478.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77113.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115773522.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391366.92 |
| 应付管理人报酬 |
95673.98 |
| 应付托管费 |
9567.39 |
| 应付销售服务费 |
5652.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144006.29 |
| 负债合计 |
868565.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87373197.97 |
| 所有者权益合计 |
114904957.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
115773522.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3814791.65 |
| 结算备付金 |
287899.48 |
| 存出保证金 |
138008.64 |
| 交易性金融资产 |
153942346.86 |
| 股票投资 |
147539641.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6402705.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
263906.65 |
| 应收利息 |
78987.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514449.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159040390.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1189578.3 |
| 应付管理人报酬 |
131273.76 |
| 应付托管费 |
13127.38 |
| 应付销售服务费 |
8382.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184248.11 |
| 负债合计 |
1963412.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130248818.85 |
| 所有者权益合计 |
157076978.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
159040390.37 |
