名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.49 | 0.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2827 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 1.4609 | 1.95% |
北信瑞丰宜投宝A | 1.3946 | 1.71% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3488 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2832 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10338327.94 |
1.利息收入 | 31323.75 |
存款利息收入 | 21274.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3603191.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3603191.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6700732.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3080.89 |
减:二、费用 | 1291996.48 |
1.管理人报酬 | 482660.37 |
2.托管费 | 80443.43 |
3.销售服务费 | 85640.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 566313.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 566313.59 |
6.其他费用 | 62695.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9046331.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9046331.46 |
一、收入: | 9651680.7 |
1.利息收入 | 20479.31 |
存款利息收入 | 16857.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3028635.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3028635.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6600259.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2306.75 |
减:二、费用 | 1185345.18 |
1.管理人报酬 | 395573.18 |
2.托管费 | 65928.86 |
3.销售服务费 | 63400.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 525743.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 525743.36 |
6.其他费用 | 120724.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8466335.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8466335.52 |
一、收入: | 4492537.64 |
1.利息收入 | 87976.73 |
存款利息收入 | 72561.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11582646.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11582646.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7250682.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72596.67 |
减:二、费用 | 5317761.61 |
1.管理人报酬 | 1646090.23 |
2.托管费 | 274348.4 |
3.销售服务费 | 180933.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2913428.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2913428.1 |
6.其他费用 | 242021.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-825223.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-825223.97 |
一、收入: | 8372873.31 |
1.利息收入 | 21170.93 |
存款利息收入 | 17222.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7102180.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7102180.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1232625.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16896.29 |
减:二、费用 | 1575540.33 |
1.管理人报酬 | 429157.9 |
2.托管费 | 71526.27 |
3.销售服务费 | 11584.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 929850.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 929850.5 |
6.其他费用 | 114489.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6797332.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6797332.98 |
一、收入: | 12034935.89 |
1.利息收入 | 14377323.45 |
存款利息收入 | 27587.82 |
债券利息收入 | 14324236.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6057078.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6057078.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3714389.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300.99 |
减:二、费用 | 2687333.01 |
1.管理人报酬 | 747750.49 |
2.托管费 | 124625.09 |
3.销售服务费 | 226.61 |
4.交易费用 | 9725.88 |
5.利息支出 | 1530308.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1530308.48 |
6.其他费用 | 235237.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9347602.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9347602.88 |
一、收入: | 4998024.11 |
1.利息收入 | 8406336.99 |
存款利息收入 | 17949.82 |
债券利息收入 | 8363570.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4934305.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4934305.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1525691.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
300.74 |
减:二、费用 | 1319169.16 |
1.管理人报酬 | 432411.54 |
2.托管费 | 72068.58 |
3.销售服务费 | 212.16 |
4.交易费用 | 6843.52 |
5.利息支出 | 661970.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 661970.78 |
6.其他费用 | 123225.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3678854.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3678854.95 |
一、收入: | 4751848.95 |
1.利息收入 | 12005276.59 |
存款利息收入 | 170738.89 |
债券利息收入 | 11548790.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3993294.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3993294.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3266474.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6341.09 |
减:二、费用 | 1486737.23 |
1.管理人报酬 | 880261.16 |
2.托管费 | 146710.23 |
3.销售服务费 | 4567.84 |
4.交易费用 | 14621.49 |
5.利息支出 | 248650.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 248650.27 |
6.其他费用 | 161392.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3265111.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3265111.72 |
一、收入: | 156662.4 |
1.利息收入 | 1868416.14 |
存款利息收入 | 126122.31 |
债券利息收入 | 1582614.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-722940.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -722940.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-995112.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6298.91 |
减:二、费用 | 281455.3 |
1.管理人报酬 | 177127.32 |
2.托管费 | 29521.19 |
3.销售服务费 | 2845.79 |
4.交易费用 | 5712.99 |
5.利息支出 | 24541.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24541.36 |
6.其他费用 | 37605.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-124792.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-124792.9 |