名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.49 | 0.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2827 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 1.4609 | 1.95% |
北信瑞丰宜投宝A | 1.3946 | 1.71% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3488 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2832 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 362958.36 |
存出保证金 | 3816.81 |
交易性金融资产 | 47899240.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47899240.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 422229.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50128996.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6798999.22 |
应付证券清算款 | 1104003.12 |
应付赎回款 | 709437.36 |
应付管理人报酬 | 9937.56 |
应付托管费 | 1656.28 |
应付销售服务费 | 2047.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24000.0 |
负债合计 | 8650080.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 37562284.83 |
所有者权益合计 | 41478915.45 |
负债和所有者权益合计 | 50128996.11 |
资产: | |
银行存款 | 9944896.86 |
结算备付金 | 50022.5 |
存出保证金 | 9953.72 |
交易性金融资产 | 88036896.71 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 88036896.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6200000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 205105.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 104446875.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6200000.0 |
应付赎回款 | 2100454.29 |
应付管理人报酬 | 29895.49 |
应付托管费 | 4982.58 |
应付销售服务费 | 11187.0 |
应付税费 | 12904.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110484.86 |
负债合计 | 8469908.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87987580.48 |
所有者权益合计 | 95976966.81 |
负债和所有者权益合计 | 104446875.49 |
资产: | |
银行存款 | 1972066.77 |
结算备付金 | 1410276.9 |
存出保证金 | 4129.42 |
交易性金融资产 | 418073875.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 418073875.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 743127.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 422203476.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62032261.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 325469.42 |
应付管理人报酬 | 99780.98 |
应付托管费 | 16630.2 |
应付销售服务费 | 10515.43 |
应付税费 | 34753.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203858.33 |
负债合计 | 62723269.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338723254.79 |
所有者权益合计 | 359480206.45 |
负债和所有者权益合计 | 422203476.11 |
资产: | |
银行存款 | 3191103.86 |
结算备付金 | 424141.68 |
存出保证金 | 3061.87 |
交易性金融资产 | 624415529.3 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 624415529.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5888758.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 633922594.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 25006931.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 996359.89 |
应付管理人报酬 | 129522.25 |
应付托管费 | 21587.05 |
应付销售服务费 | 11313.3 |
应付税费 | 42368.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107120.89 |
负债合计 | 26315202.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 564234718.9 |
所有者权益合计 | 607607391.82 |
负债和所有者权益合计 | 633922594.72 |
资产: | |
银行存款 | 2581314.12 |
结算备付金 | 456986.1 |
存出保证金 | 2120.99 |
交易性金融资产 | 284976200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 284976200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4560310.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292576931.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 61969756.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 103.62 |
应付管理人报酬 | 54641.6 |
应付托管费 | 9106.95 |
应付销售服务费 | 2.01 |
应付税费 | 34875.28 |
应付利息 | 52878.93 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183000.0 |
负债合计 | 62310956.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219316058.79 |
所有者权益合计 | 230265974.61 |
负债和所有者权益合计 | 292576931.21 |
资产: | |
银行存款 | 774323.25 |
结算备付金 | 869164.1 |
存出保证金 | 3742.92 |
交易性金融资产 | 267542800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 267542800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4804575.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273994605.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69139739.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 50355.04 |
应付托管费 | 8392.5 |
应付销售服务费 | 3.0 |
应付税费 | 22731.05 |
应付利息 | 32541.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95286.32 |
负债合计 | 69356569.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200282511.16 |
所有者权益合计 | 204638036.45 |
负债和所有者权益合计 | 273994605.82 |
资产: | |
银行存款 | 3300132.51 |
结算备付金 | 228690.55 |
存出保证金 | 20945.93 |
交易性金融资产 | 516864045.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 516864045.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10802888.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2849.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 531219552.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 76122325.81 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 100164.75 |
应付管理人报酬 | 115372.84 |
应付托管费 | 19228.82 |
应付销售服务费 | 222.16 |
应付税费 | 56408.07 |
应付利息 | 36119.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134000.0 |
负债合计 | 76589141.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 451335119.21 |
所有者权益合计 | 454630411.1 |
负债和所有者权益合计 | 531219552.42 |
资产: | |
银行存款 | 4974149.19 |
结算备付金 | 2456184.69 |
存出保证金 | 618.11 |
交易性金融资产 | 424844472.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 424844472.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 36000174.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6824556.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 160.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 475100314.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 156968.49 |
应付管理人报酬 | 114501.91 |
应付托管费 | 19083.64 |
应付销售服务费 | 856.54 |
应付税费 | 44913.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30607.29 |
负债合计 | 373319.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 474745253.48 |
所有者权益合计 | 474726995.4 |
负债和所有者权益合计 | 475100314.64 |