| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
| 北信瑞丰外延增长主题… | 1.49 | 0.95% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2827 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 1.4609 | 1.95% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 1.3946 | 1.71% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3488 | 1.26% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2832 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1976885.19元 |
| 本期利润 | 7979163.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2298836.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0762元 |
| 期末基金资产净值 | 33385469.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1572243.23元 |
| 本期利润 | 7503064.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4145460.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 70404610.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0938元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6368149.87元 |
| 本期利润 | 588583.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16943798.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 338434357.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5469422.84元 |
| 本期利润 | 6721522.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31253587.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0609元 |
| 期末基金资产净值 | 552913553.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5631685.94元 |
| 本期利润 | 9344844.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8583543.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0391元 |
| 期末基金资产净值 | 230259529.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2151754.64元 |
| 本期利润 | 3676300.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4355348.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 204627915.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6517091.63元 |
| 本期利润 | 3263272.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3291672.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 453880540.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 866298.41元 |
| 本期利润 | -121702.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17197.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 473271102.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
