| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20666906.77 |
| 1.利息收入 | 235306.56 |
| 存款利息收入 | 224381.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22715127.89 |
| 股票投资收益 | 6694760.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11885117.68 |
| 资产支持证券投资收益 | 1452.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4133797.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2296104.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12576.33 |
| 减：二、费用 | 5667889.78 |
| 1.管理人报酬 | 2364913.71 |
| 2.托管费 | 394152.28 |
| 3.销售服务费 | 4729.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2693911.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2693911.43 |
| 6.其他费用 | 179743.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14999016.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14999016.99 |
| 一、收入： | 18359033.25 |
| 1.利息收入 | 125929.81 |
| 存款利息收入 | 115004.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17125637.21 |
| 股票投资收益 | 10224489.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5189050.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 1452.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710645.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1095284.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12181.9 |
| 减：二、费用 | 2872605.93 |
| 1.管理人报酬 | 1240984.44 |
| 2.托管费 | 206830.72 |
| 3.销售服务费 | 1992.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1308422.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308422.26 |
| 6.其他费用 | 98702.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15486427.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15486427.32 |
| 一、收入： | -41065206.08 |
| 1.利息收入 | 458496.74 |
| 存款利息收入 | 456801.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2604124.06 |
| 股票投资收益 | -29333939.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26863682.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 1328495.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3745885.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44256160.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128333.72 |
| 减：二、费用 | 11832833.26 |
| 1.管理人报酬 | 5328804.76 |
| 2.托管费 | 888134.17 |
| 3.销售服务费 | 66060.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5257771.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5257771.66 |
| 6.其他费用 | 202988.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52898039.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52898039.34 |
| 一、收入： | -24644146.99 |
| 1.利息收入 | 253992.61 |
| 存款利息收入 | 253992.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20586121.27 |
| 股票投资收益 | -34760993.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11221255.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 926971.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2026646.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4425379.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113360.83 |
| 减：二、费用 | 7238763.24 |
| 1.管理人报酬 | 3231425.2 |
| 2.托管费 | 538570.89 |
| 3.销售服务费 | 44830.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3270057.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3270057.5 |
| 6.其他费用 | 100223.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31882910.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31882910.23 |
| 一、收入： | 77174263.88 |
| 1.利息收入 | 34446101.47 |
| 存款利息收入 | 359919.63 |
| 债券利息收入 | 32550334.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1468101.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60173628.01 |
| 股票投资收益 | 61318198.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3130778.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1986208.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17722560.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277094.49 |
| 减：二、费用 | 14240600.35 |
| 1.管理人报酬 | 6116227.52 |
| 2.托管费 | 1019371.22 |
| 3.销售服务费 | 83481.19 |
| 4.交易费用 | 1414268.83 |
| 5.利息支出 | 5290136.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5290136.77 |
| 6.其他费用 | 204013.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62933663.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62933663.53 |
| 一、收入： | 34357361.07 |
| 1.利息收入 | 14884003.8 |
| 存款利息收入 | 159961.18 |
| 债券利息收入 | 13972193.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 685366.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43363440.56 |
| 股票投资收益 | 42446452.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -655623.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1572611.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24155601.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265518.25 |
| 减：二、费用 | 6564810.72 |
| 1.管理人报酬 | 2941449.55 |
| 2.托管费 | 490241.6 |
| 3.销售服务费 | 33976.95 |
| 4.交易费用 | 1034799.12 |
| 5.利息支出 | 1923481.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1923481.64 |
| 6.其他费用 | 92012.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27792550.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27792550.35 |
| 一、收入： | 90178862.83 |
| 1.利息收入 | 12435113.22 |
| 存款利息收入 | 195854.72 |
| 债券利息收入 | 11864504.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 298529.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22595956.44 |
| 股票投资收益 | 24678163.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3600466.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1518260.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55024378.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123414.57 |
| 减：二、费用 | 6089431.99 |
| 1.管理人报酬 | 2154209.64 |
| 2.托管费 | 359035.03 |
| 3.销售服务费 | 6737.05 |
| 4.交易费用 | 990528.39 |
| 5.利息支出 | 2474231.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2474231.36 |
| 6.其他费用 | 63334.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84089430.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84089430.84 |
| 一、收入： | -2673964.51 |
| 1.利息收入 | 1903203.64 |
| 存款利息收入 | 53851.95 |
| 债券利息收入 | 1764040.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 9086.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2353492.05 |
| 股票投资收益 | -1004713.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2379248.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1030469.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2223676.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.24 |
| 减：二、费用 | 951048.42 |
| 1.管理人报酬 | 415350.97 |
| 2.托管费 | 69225.18 |
| 3.销售服务费 | 97.54 |
| 4.交易费用 | 205563.33 |
| 5.利息支出 | 237277.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237277.71 |
| 6.其他费用 | 17150.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3625012.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3625012.93 |
