易方达瑞川混合发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17216679.33元 |
| 本期利润 |
14906499.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42410402.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1596元 |
| 期末基金资产净值 |
308158959.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14317294.24元 |
| 本期利润 |
15423283.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52364794.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
386247178.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7738250.97元 |
| 本期利润 |
-48948929.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47845538.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
472307469.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26016519.66元 |
| 本期利润 |
-28801625.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65900090.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0827元 |
| 期末基金资产净值 |
930022434.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77794333.31元 |
| 本期利润 |
62223897.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107925882.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1094元 |
| 期末基金资产净值 |
1170758446.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50404950.3元 |
| 本期利润 |
28798815.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95963982.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
936688285.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28749337.52元 |
| 本期利润 |
83258662.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43160661.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
841778365.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1400251.69元 |
| 本期利润 |
-3622360.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3622360.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
367196665.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
