| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 566.79 | 236.49 | 41.72% | 39.42 | 6.95% | -- | -- | 0.47 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 287.26 | 124.10 | 43.20% | 20.68 | 7.20% | -- | -- | 0.20 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 1183.28 | 532.88 | 45.03% | 88.81 | 7.51% | -- | -- | 6.61 | 0.56% |
| 2022-06-30 | 723.88 | 323.14 | 44.64% | 53.86 | 7.44% | -- | -- | 4.48 | 0.62% |
| 2021-12-31 | 1424.06 | 611.62 | 42.95% | 101.94 | 7.16% | 141.43 | 9.93% | 8.35 | 0.59% |
| 2021-06-30 | 656.48 | 294.14 | 44.81% | 49.02 | 7.47% | 103.48 | 15.76% | 3.40 | 0.52% |
| 2020-12-31 | 608.94 | 215.42 | 35.38% | 35.90 | 5.90% | 99.05 | 16.27% | 0.67 | 0.11% |
| 2020-06-30 | 95.10 | 41.54 | 43.67% | 6.92 | 7.28% | 20.56 | 21.61% | 0.01 | 0.01% |
