| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21027771.36 |
| 1.利息收入 | 22123372.84 |
| 存款利息收入 | 15812.47 |
| 债券利息收入 | 22004230.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21458390.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21458390.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20362789.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 3067466.32 |
| 1.管理人报酬 | 1079976.68 |
| 2.托管费 | 359992.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20489.6 |
| 5.利息支出 | 1190421.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1190421.2 |
| 6.其他费用 | 416586.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17960305.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17960305.04 |
| 一、收入： | 15228946.28 |
| 1.利息收入 | 19457173.58 |
| 存款利息收入 | 7339.85 |
| 债券利息收入 | 19352314.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23702298.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23702298.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19474071.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2471561.09 |
| 1.管理人报酬 | 954834.04 |
| 2.托管费 | 318277.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11850.0 |
| 5.利息支出 | 983255.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 983255.49 |
| 6.其他费用 | 203343.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12757385.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12757385.19 |
| 一、收入： | 11762412.99 |
| 1.利息收入 | 41757654.09 |
| 存款利息收入 | 2226200.07 |
| 债券利息收入 | 38093716.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9634736.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9634736.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20360504.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4760371.77 |
| 1.管理人报酬 | 2027821.63 |
| 2.托管费 | 675940.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17652.6 |
| 5.利息支出 | 1784374.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1784374.78 |
| 6.其他费用 | 254582.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7002041.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7002041.22 |
