名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2402484.09元 |
本期利润 | 17960305.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16728.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.024元 |
期末基金资产净值 | 723946.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0374元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6716685.86元 |
本期利润 | 12757385.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4786269.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 561004951.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27362545.65元 |
本期利润 | 7002041.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15660510.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
期末基金资产净值 | 2363258883.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.67% |