| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9426 | 1.42% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9369 | 1.42% |
| 同泰慧择混合A | 0.5762 | 0.45% |
| 同泰慧择混合C | 0.566 | 0.44% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7801 | 0.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21539631.21 |
| 1.利息收入 | 2152041.7 |
| 存款利息收入 | 1332685.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15071097.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15071097.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4287708.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28783.53 |
| 减：二、费用 | 3548872.24 |
| 1.管理人报酬 | 1840567.5 |
| 2.托管费 | 613522.45 |
| 3.销售服务费 | 98583.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 789007.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 789007.67 |
| 6.其他费用 | 207191.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17990758.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17990758.97 |
| 一、收入： | 8784744.63 |
| 1.利息收入 | 798182.06 |
| 存款利息收入 | 511270.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7060079.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7060079.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
926483.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1502302.37 |
| 1.管理人报酬 | 767842.59 |
| 2.托管费 | 255947.49 |
| 3.销售服务费 | 19.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373805.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373805.85 |
| 6.其他费用 | 104686.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7282442.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7282442.26 |
| 一、收入： | 19659102.99 |
| 1.利息收入 | 2902778.2 |
| 存款利息收入 | 2458991.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17954975.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17954975.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1198807.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.44 |
| 减：二、费用 | 4402583.09 |
| 1.管理人报酬 | 1812827.83 |
| 2.托管费 | 604275.99 |
| 3.销售服务费 | 54.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1782761.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1782761.16 |
| 6.其他费用 | 202663.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15256519.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15256519.9 |
| 一、收入： | 10577638.64 |
| 1.利息收入 | 1277166.03 |
| 存款利息收入 | 958816.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9691726.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9691726.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-391410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.44 |
| 减：二、费用 | 1868283.21 |
| 1.管理人报酬 | 882873.45 |
| 2.托管费 | 294291.2 |
| 3.销售服务费 | 30.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 598346.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 598346.89 |
| 6.其他费用 | 92740.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8709355.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8709355.43 |
| 一、收入： | 30849127.15 |
| 1.利息收入 | 24655873.19 |
| 存款利息收入 | 560973.18 |
| 债券利息收入 | 22420642.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9824448.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9824448.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3656808.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25613.96 |
| 减：二、费用 | 5034490.86 |
| 1.管理人报酬 | 2020386.9 |
| 2.托管费 | 673462.26 |
| 3.销售服务费 | 393403.59 |
| 4.交易费用 | 159300.0 |
| 5.利息支出 | 1576599.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1576599.83 |
| 6.其他费用 | 211338.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25814636.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25814636.29 |
| 一、收入： | 14489005.85 |
| 1.利息收入 | 13691642.11 |
| 存款利息收入 | 419703.76 |
| 债券利息收入 | 12315821.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4833758.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4833758.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4062008.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25613.74 |
| 减：二、费用 | 2926893.22 |
| 1.管理人报酬 | 1059628.87 |
| 2.托管费 | 353209.64 |
| 3.销售服务费 | 253268.52 |
| 4.交易费用 | 87600.0 |
| 5.利息支出 | 1061944.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1061944.65 |
| 6.其他费用 | 111241.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11562112.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11562112.63 |
| 一、收入： | 11359335.56 |
| 1.利息收入 | 20773401.7 |
| 存款利息收入 | 1682739.43 |
| 债券利息收入 | 17238493.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14088925.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14088925.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4674323.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
535.47 |
| 减：二、费用 | 4107853.68 |
| 1.管理人报酬 | 1755578.62 |
| 2.托管费 | 585192.87 |
| 3.销售服务费 | 446095.62 |
| 4.交易费用 | 70645.39 |
| 5.利息支出 | 1077854.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077854.85 |
| 6.其他费用 | 172486.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7251481.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7251481.88 |
