同泰恒兴纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
962460.98元 |
| 本期利润 |
563974.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277152.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
107134323.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227.76元 |
| 本期利润 |
261.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
18137.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
728.39元 |
| 本期利润 |
700.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
21878.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
459.56元 |
| 本期利润 |
461.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
25958.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8445870.64元 |
| 本期利润 |
6162654.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
36716.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5518877.58元 |
| 本期利润 |
3270196.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748802.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
212486125.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2486129.53元 |
| 本期利润 |
6284272.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93912.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
546989275.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
