名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰积极配置3个月持… | 0.9426 | 1.42% |
同泰积极配置3个月持… | 0.9369 | 1.42% |
同泰慧择混合A | 0.5762 | 0.45% |
同泰慧择混合C | 0.566 | 0.44% |
同泰金融精选股票C | 0.7801 | 0.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 354.89 | 184.06 | 51.86% | 61.35 | 17.29% | -- | -- | 9.86 | 2.78% |
2023-06-30 | 150.23 | 76.78 | 51.11% | 25.59 | 17.04% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 440.26 | 181.28 | 41.18% | 60.43 | 13.73% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 186.83 | 88.29 | 47.26% | 29.43 | 15.75% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 503.45 | 202.04 | 40.13% | 67.35 | 13.38% | 15.93 | 3.16% | 39.34 | 7.81% |
2021-06-30 | 292.69 | 105.96 | 36.20% | 35.32 | 12.07% | 8.76 | 2.99% | 25.33 | 8.65% |
2020-12-31 | 410.79 | 175.56 | 42.74% | 58.52 | 14.25% | 7.06 | 1.72% | 44.61 | 10.86% |