| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -283044313.41 |
| 1.利息收入 | 33864646.5 |
| 存款利息收入 | 4530237.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137696883.91 |
| 股票投资收益 | -173764592.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205593118.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105868357.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455814815.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1208971.34 |
| 减：二、费用 | 250898210.43 |
| 1.管理人报酬 | 213921265.2 |
| 2.托管费 | 35653544.25 |
| 3.销售服务费 | 854045.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268159.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-533942523.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-533942523.84 |
| 一、收入： | 43439112.69 |
| 1.利息收入 | 15659321.3 |
| 存款利息收入 | 2483072.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151371204.23 |
| 股票投资收益 | -22300192.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105241163.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68430233.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124474259.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
882846.18 |
| 减：二、费用 | 142667805.94 |
| 1.管理人报酬 | 121695411.57 |
| 2.托管费 | 20282568.66 |
| 3.销售服务费 | 445983.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135375.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99228693.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99228693.25 |
| 一、收入： | -1637162472.65 |
| 1.利息收入 | 24625919.84 |
| 存款利息收入 | 7124897.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-528800617.41 |
| 股票投资收益 | -809320325.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187776565.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92743141.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1136554351.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3566576.01 |
| 减：二、费用 | 308232700.55 |
| 1.管理人报酬 | 262794906.12 |
| 2.托管费 | 43799151.02 |
| 3.销售服务费 | 1062959.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272050.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945395173.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1945395173.2 |
| 一、收入： | -1244995796.39 |
| 1.利息收入 | 15478276.6 |
| 存款利息收入 | 3295197.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167067856.75 |
| 股票投资收益 | -300451144.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87329257.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46054029.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1095886158.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2479942.26 |
| 减：二、费用 | 160852931.53 |
| 1.管理人报酬 | 137096150.73 |
| 2.托管费 | 22849358.45 |
| 3.销售服务费 | 579772.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135909.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1405848727.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1405848727.92 |
| 一、收入： | -337889240.85 |
| 1.利息收入 | 363454531.27 |
| 存款利息收入 | 6864110.71 |
| 债券利息收入 | 332414096.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2595370861.93 |
| 股票投资收益 | 2486987433.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50800194.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159183622.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3320552342.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23837708.12 |
| 减：二、费用 | 472052483.1 |
| 1.管理人报酬 | 373818206.53 |
| 2.托管费 | 62303034.41 |
| 3.销售服务费 | 2000149.43 |
| 4.交易费用 | 33154235.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275606.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-809941723.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-809941723.95 |
| 一、收入： | 182899566.94 |
| 1.利息收入 | 198561502.81 |
| 存款利息收入 | 3711752.62 |
| 债券利息收入 | 179374374.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934196392.44 |
| 股票投资收益 | 1859634836.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15114002.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89675559.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1965817904.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15959576.46 |
| 减：二、费用 | 257039984.48 |
| 1.管理人报酬 | 204114806.87 |
| 2.托管费 | 34019134.45 |
| 3.销售服务费 | 1191002.41 |
| 4.交易费用 | 17303824.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131423.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74140417.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74140417.54 |
| 一、收入： | 5060498580.7 |
| 1.利息收入 | 309429067.33 |
| 存款利息收入 | 5932369.09 |
| 债券利息收入 | 272307204.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1589697486.19 |
| 股票投资收益 | 1452775435.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17822165.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119099884.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3124695365.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36676661.38 |
| 减：二、费用 | 388736182.07 |
| 1.管理人报酬 | 315920827.75 |
| 2.托管费 | 52653471.18 |
| 3.销售服务费 | 1077330.96 |
| 4.交易费用 | 18567485.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255571.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4671762398.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4671762398.63 |
| 一、收入： | 2638048912.56 |
| 1.利息收入 | 117802230.47 |
| 存款利息收入 | 3004675.11 |
| 债券利息收入 | 99832163.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
838286741.31 |
| 股票投资收益 | 762629178.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5562402.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70095159.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1666109221.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15850719.7 |
| 减：二、费用 | 146646537.68 |
| 1.管理人报酬 | 118639435.23 |
| 2.托管费 | 19773239.14 |
| 3.销售服务费 | 18128.44 |
| 4.交易费用 | 8063141.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126181.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2491402374.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2491402374.88 |
