广发稳健增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1868323.95元 |
| 本期利润 |
-7929169.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12390209.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0955元 |
| 期末基金资产净值 |
187541358.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88396.43元 |
| 本期利润 |
-1763425.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15374441.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
210820901.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4917元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13522630.26元 |
| 本期利润 |
-31072390.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16722484.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
229887746.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5823733.03元 |
| 本期利润 |
-21809600.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28718164.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
284561555.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49396656.41元 |
| 本期利润 |
-23053486.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36027052.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1864元 |
| 期末基金资产净值 |
322546088.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38917446.02元 |
| 本期利润 |
-6561148.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43885442.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
518878963.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10096624.66元 |
| 本期利润 |
39129426.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42528055.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.127元 |
| 期末基金资产净值 |
608286353.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
503470.53元 |
| 本期利润 |
3176431.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4720399.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.078元 |
| 期末基金资产净值 |
100900325.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
