名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2152.45 | 1479.44 | 68.73% | 214.48 | 9.96% | -- | -- | 313.40 | 14.56% |
2023-06-30 | 1166.84 | 861.29 | 73.81% | 114.84 | 9.84% | -- | -- | 167.78 | 14.38% |
2022-12-31 | 2857.48 | 2134.25 | 74.69% | 284.57 | 9.96% | -- | -- | 415.92 | 14.56% |
2022-06-30 | 1521.22 | 1136.19 | 74.69% | 151.49 | 9.96% | -- | -- | 221.99 | 14.59% |
2021-12-31 | 17471.39 | 11221.29 | 64.23% | 1496.17 | 8.56% | 2563.16 | 14.67% | 2124.07 | 12.16% |
2021-06-30 | 14201.36 | 9323.58 | 65.65% | 1243.14 | 8.75% | 1841.45 | 12.97% | 1743.38 | 12.28% |
2020-12-31 | 14554.13 | 9715.56 | 66.75% | 1295.41 | 8.90% | 1526.85 | 10.49% | 1821.44 | 12.51% |