| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7693 | 1.45% |
| 中银慧泽积极3个月持… | 0.7749 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -111025953.16 |
| 1.利息收入 | 309133.35 |
| 存款利息收入 | 252266.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111335537.44 |
| 股票投资收益 | -137917458.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17571612.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9010307.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21524484.87 |
| 1.管理人报酬 | 14794420.39 |
| 2.托管费 | 2144818.06 |
| 3.销售服务费 | 3134018.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1233889.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1233889.11 |
| 6.其他费用 | 215673.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132550438.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132550438.03 |
| 一、收入： | -2579517.77 |
| 1.利息收入 | 85358.45 |
| 存款利息收入 | 48455.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28146242.45 |
| 股票投资收益 | -40569274.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8089645.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4333386.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25481366.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11668357.13 |
| 1.管理人报酬 | 8612876.3 |
| 2.托管费 | 1148383.46 |
| 3.销售服务费 | 1677752.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121912.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121912.95 |
| 6.其他费用 | 106416.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14247874.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14247874.9 |
| 一、收入： | -254524975.25 |
| 1.利息收入 | 908574.16 |
| 存款利息收入 | 145689.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178670732.04 |
| 股票投资收益 | -213864392.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26728316.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8465344.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76762817.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28574849.3 |
| 1.管理人报酬 | 21342507.88 |
| 2.托管费 | 2845667.7 |
| 3.销售服务费 | 4159230.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4861.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4861.15 |
| 6.其他费用 | 219475.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283099824.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283099824.55 |
| 一、收入： | -117766481.66 |
| 1.利息收入 | 682698.56 |
| 存款利息收入 | 89439.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133362990.55 |
| 股票投资收益 | -153198774.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14365406.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5470376.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14913810.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15212182.64 |
| 1.管理人报酬 | 11361860.51 |
| 2.托管费 | 1514914.73 |
| 3.销售服务费 | 2219862.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2979.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2979.45 |
| 6.其他费用 | 111413.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132978664.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132978664.3 |
| 一、收入： | -115661785.79 |
| 1.利息收入 | 123656010.33 |
| 存款利息收入 | 1296638.98 |
| 债券利息收入 | 106249455.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
903105938.36 |
| 股票投资收益 | 847200841.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30867237.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25037859.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1142423734.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 174713885.68 |
| 1.管理人报酬 | 112212912.86 |
| 2.托管费 | 14961721.65 |
| 3.销售服务费 | 21240739.07 |
| 4.交易费用 | 25631631.02 |
| 5.利息支出 | 357789.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357789.99 |
| 6.其他费用 | 257611.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290375671.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290375671.47 |
| 一、收入： | -44247365.88 |
| 1.利息收入 | 99868485.71 |
| 存款利息收入 | 822135.4 |
| 债券利息收入 | 84049642.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
899886839.83 |
| 股票投资收益 | 857341790.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22277957.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20267092.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1044002691.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 142013584.9 |
| 1.管理人报酬 | 93235800.52 |
| 2.托管费 | 12431440.05 |
| 3.销售服务费 | 17433769.3 |
| 4.交易费用 | 18414512.93 |
| 5.利息支出 | 326323.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326323.07 |
| 6.其他费用 | 121063.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-186260950.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-186260950.78 |
| 一、收入： | 1678260292.98 |
| 1.利息收入 | 78707712.51 |
| 存款利息收入 | 4341475.54 |
| 债券利息收入 | 62195937.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
421124046.08 |
| 股票投资收益 | 370032034.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2453693.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48638318.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1178427005.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1528.6 |
| 减：二、费用 | 145541302.49 |
| 1.管理人报酬 | 97155605.28 |
| 2.托管费 | 12954080.64 |
| 3.销售服务费 | 18214420.96 |
| 4.交易费用 | 15268483.27 |
| 5.利息支出 | 1716552.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1716552.97 |
| 6.其他费用 | 195264.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1532718990.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1532718990.49 |
