宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
70208.75 |
| 存出保证金 |
3157.45 |
| 交易性金融资产 |
128747708.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
119434703.89 |
| 债券投资 |
9313004.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2099753.17 |
| 应收证券清算款 |
987.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16278.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1552.75 |
| 资产总计 |
131211161.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131098.71 |
| 应付管理人报酬 |
62427.51 |
| 应付托管费 |
21720.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
399746.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127653774.65 |
| 所有者权益合计 |
130811415.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
131211161.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4180158.67 |
| 结算备付金 |
15011.61 |
| 存出保证金 |
3766.38 |
| 交易性金融资产 |
155237292.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
144028395.22 |
| 债券投资 |
11208897.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1746.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2157.85 |
| 资产总计 |
160940133.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1500000.0 |
| 应付赎回款 |
2247346.13 |
| 应付管理人报酬 |
77015.06 |
| 应付托管费 |
26273.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
24218.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93760.15 |
| 负债合计 |
3968613.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148846504.05 |
| 所有者权益合计 |
156971519.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
160940133.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942683.43 |
| 结算备付金 |
97555.31 |
| 存出保证金 |
22408.89 |
| 交易性金融资产 |
196967050.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
182890304.22 |
| 债券投资 |
14076746.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1345.06 |
| 应收证券清算款 |
4502690.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2562.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2290.9 |
| 资产总计 |
203535897.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2642803.14 |
| 应付管理人报酬 |
105345.18 |
| 应付托管费 |
33665.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184500.0 |
| 负债合计 |
2966313.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194446068.62 |
| 所有者权益合计 |
200569583.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
203535897.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1335823.09 |
| 结算备付金 |
11168.04 |
| 存出保证金 |
5295.43 |
| 交易性金融资产 |
313119061.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
292813484.34 |
| 债券投资 |
20305576.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2833.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2214.18 |
| 资产总计 |
314476395.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1971793.23 |
| 应付管理人报酬 |
180291.83 |
| 应付托管费 |
46244.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39126.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111116.24 |
| 负债合计 |
2348572.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291292006.2 |
| 所有者权益合计 |
312127822.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
314476395.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742130.33 |
| 结算备付金 |
447222.72 |
| 存出保证金 |
71702.44 |
| 交易性金融资产 |
326609463.82 |
| 股票投资 |
11490.0 |
| 基金投资 |
307588273.82 |
| 债券投资 |
19009700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
690.41 |
| 应收利息 |
322876.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3005.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329397091.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491731.32 |
| 应付管理人报酬 |
198638.7 |
| 应付托管费 |
50572.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219500.0 |
| 负债合计 |
970593.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304233550.31 |
| 所有者权益合计 |
328426498.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
329397091.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29492476.37 |
| 结算备付金 |
814850.72 |
| 存出保证金 |
42580.6 |
| 交易性金融资产 |
127234412.4 |
| 股票投资 |
1894374.04 |
| 基金投资 |
112338138.36 |
| 债券投资 |
13001900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13000000.0 |
| 应收利息 |
68847.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50735607.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221388774.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16681874.49 |
| 应付赎回款 |
16819942.93 |
| 应付管理人报酬 |
158556.51 |
| 应付托管费 |
42196.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2295.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111043.16 |
| 负债合计 |
33943989.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171693432.87 |
| 所有者权益合计 |
187444784.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
221388774.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20159252.18 |
| 结算备付金 |
2603894.35 |
| 存出保证金 |
43761.06 |
| 交易性金融资产 |
942639107.05 |
| 股票投资 |
68927947.24 |
| 基金投资 |
823691164.71 |
| 债券投资 |
50019995.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
860721.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140337.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
988447074.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11460004.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
590754.87 |
| 应付托管费 |
160796.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
792.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162000.0 |
| 负债合计 |
12477839.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
925166204.92 |
| 所有者权益合计 |
975969235.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
988447074.44 |
