| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
| 宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
| 宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
| 宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2290975.54 |
| 1.利息收入 | 31170.73 |
| 存款利息收入 | 22954.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7889005.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -685551.46 |
| 债券投资收益 | 223212.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8351344.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5651807.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22606.93 |
| 减：二、费用 | 1459631.68 |
| 1.管理人报酬 | 936849.31 |
| 2.托管费 | 315943.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202957.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
831343.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
831343.86 |
| 一、收入： | 5055053.7 |
| 1.利息收入 | 15262.83 |
| 存款利息收入 | 13249.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4848846.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 547524.86 |
| 债券投资收益 | 99651.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4201670.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177526.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13418.18 |
| 减：二、费用 | 811592.99 |
| 1.管理人报酬 | 530438.42 |
| 2.托管费 | 176805.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100466.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4243460.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4243460.71 |
| 一、收入： | -6791477.62 |
| 1.利息收入 | 31398.61 |
| 存款利息收入 | 26580.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4344234.25 |
| 股票投资收益 | -2652.9 |
| 基金投资收益 | 808479.4 |
| 债券投资收益 | 376276.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3162130.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11185374.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18264.04 |
| 减：二、费用 | 2552999.99 |
| 1.管理人报酬 | 1837375.52 |
| 2.托管费 | 502975.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205140.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9344477.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9344477.61 |
| 一、收入： | -1053825.55 |
| 1.利息收入 | 9360.8 |
| 存款利息收入 | 8248.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1116305.46 |
| 股票投资收益 | -2652.9 |
| 基金投资收益 | -262997.86 |
| 债券投资收益 | 234522.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147434.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2184148.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4656.47 |
| 减：二、费用 | 1506272.24 |
| 1.管理人报酬 | 1101195.58 |
| 2.托管费 | 281243.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118288.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2560097.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2560097.79 |
| 一、收入： | 35641290.86 |
| 1.利息收入 | 973310.83 |
| 存款利息收入 | 153890.59 |
| 债券利息收入 | 730295.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62484068.88 |
| 股票投资收益 | 14440859.81 |
| 基金投资收益 | 38597673.82 |
| 债券投资收益 | -88663.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9534198.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27816088.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7156427.41 |
| 1.管理人报酬 | 4311208.15 |
| 2.托管费 | 1111470.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1461538.05 |
| 5.利息支出 | 18609.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18609.71 |
| 6.其他费用 | 252492.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28484863.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28484863.45 |
| 一、收入： | 31058541.5 |
| 1.利息收入 | 679758.45 |
| 存款利息收入 | 130155.4 |
| 债券利息收入 | 478288.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62156438.0 |
| 股票投资收益 | 14192302.13 |
| 基金投资收益 | 39179885.44 |
| 债券投资收益 | -88863.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8873114.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31777654.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5299575.51 |
| 1.管理人报酬 | 3103797.85 |
| 2.托管费 | 802007.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1265807.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126900.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25758965.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25758965.99 |
| 一、收入： | 56567126.41 |
| 1.利息收入 | 1742617.07 |
| 存款利息收入 | 288264.91 |
| 债券利息收入 | 624336.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18310359.4 |
| 股票投资收益 | 7225487.93 |
| 基金投资收益 | 227563.0 |
| 债券投资收益 | -36087.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10893395.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36511088.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3061.35 |
| 减：二、费用 | 5423253.74 |
| 1.管理人报酬 | 3894354.07 |
| 2.托管费 | 1069738.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 276411.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178757.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51143872.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51143872.67 |
