兴业稳健双利一年持有期债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
510792.12元 |
| 本期利润 |
481534.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-685755.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
37447724.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115306.21元 |
| 本期利润 |
1100174.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133537.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
47502505.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3010014.98元 |
| 本期利润 |
-6514432.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0869元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1350257.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
59745028.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1605846.84元 |
| 本期利润 |
-3947785.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170725.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
75298157.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10888623.74元 |
| 本期利润 |
9468870.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3995845.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
103709615.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4809145.09元 |
| 本期利润 |
6425250.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5897089.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
385795093.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1084545.95元 |
| 本期利润 |
5577859.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1085384.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
378934156.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.49% |
