| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253727788.4元 |
| 本期利润 | -204065108.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -522569401.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3853元 |
| 期末基金资产净值 | 833532441.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104107695.46元 |
| 本期利润 | -105717826.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -454931311.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3148元 |
| 期末基金资产净值 | 990248400.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -135339322.13元 |
| 本期利润 | -342850319.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -372003425.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2424元 |
| 期末基金资产净值 | 1162430628.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83358045.55元 |
| 本期利润 | -189733616.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -231860056.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1453元 |
| 期末基金资产净值 | 1363811046.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353343908.95元 |
| 本期利润 | -62751272.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54789532.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 1618155192.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 404180038.3元 |
| 本期利润 | 134805203.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149800343.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 2221749222.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51971418.36元 |
| 本期利润 | 448848093.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55216152.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 5192758080.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.21% |
